Kassaflödesanalys (TTM)
Stellus Capital Investment Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −27 | −3 | −33 | −106 | −118 | −76 | −82 | −38 | −67 | −56 | −25 | −11 | −6 | −17 | 19 | 6 | 28 | −29 | −70 | −33 |
| Ändring (%) | −87,25 | 836,34 | 223,51 | 11,69 | −35,50 | 7,72 | −53,04 | 73,07 | −15,52 | −54,87 | −55,47 | −46,03 | 182,80 | −211,41 | −68,56 | 367,49 | −201,33 | 144,44 | −52,51 | |
| % av kassaflödet | −175,22 | −148,77 | 713,69 | 2 293,07 | 13 651,55 | −296,15 | 1 408,79 | −489,81 | 262,98 | −1 455,01 | 374,77 | 98,05 | −89,90 | 78,77 | 62,23 | 28,88 | 145,97 | 472,19 | 184,91 | −806,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 43 | 6 | 28 | 101 | 117 | 102 | 76 | 46 | 41 | 60 | 19 | −0 | 13 | −5 | 12 | 15 | −9 | 23 | 32 | 37 |
| Ändring (%) | −86,42 | 381,49 | 259,82 | 15,93 | −13,09 | −25,19 | −39,13 | −10,93 | 45,69 | −69,04 | −101,21 | −5 832,83 | −136,08 | −350,93 | 27,59 | −159,78 | −353,61 | 42,40 | 16,25 | |
| % av kassaflödet | 275,22 | 248,77 | −613,69 | −2 193,07 | −13 551,54 | 396,15 | −1 308,79 | 589,81 | −162,98 | 1 555,01 | −274,77 | 1,95 | 189,90 | 21,23 | 37,77 | 71,12 | −45,97 | −372,19 | −84,91 | 906,44 |
| Kassaflöde | 16 | 2 | −5 | −5 | −1 | 26 | −6 | 8 | −25 | 4 | −7 | −12 | 7 | −22 | 31 | 21 | 19 | −6 | −38 | 4 |
| Ändring (%) | −84,98 | −295,18 | 0,69 | −81,24 | −3 073,01 | −122,64 | −235,07 | −422,34 | −115,27 | −275,23 | 70,21 | −158,86 | −422,75 | −241,03 | −32,24 | −7,51 | −131,32 | 524,23 | −110,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
