Kassaflödesanalys (TTM)
Socket Mobile, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | −0 | 0 | −1 | −1 | 0 | −0 | −0 | 0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 6,82 | 42,52 | −11,86 | 58,40 | 33,96 | −34,68 | 63,68 | −59,39 | −111,97 | −500,90 | −377,25 | −51,25 | −108,04 | −412,99 | −59,42 | −321,53 | −481,65 | 122,36 | −6,82 | |
| % av kassaflödet | 84,27 | 69,18 | 30,02 | 25,31 | 44,74 | 53,96 | 303,29 | 343,11 | −83,47 | 4,51 | −18,16 | 57,41 | 52,79 | −6,09 | 79,39 | 4,69 | −75,82 | 155,82 | 108,86 | −221,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −0,73 | 1,62 | 7,29 | 23,93 | −4,56 | −4,11 | 42,80 | 9,74 | 13,83 | 27,99 | 14,02 | 0,88 | 24,23 | −22,30 | −31,29 | 2,68 | −39,68 | 9,60 | 3,25 | |
| % av kassaflödet | −60,47 | −46,13 | −14,28 | −14,65 | −20,26 | −17,41 | −143,63 | −141,76 | 93,19 | 47,86 | 61,57 | 80,05 | 152,28 | 271,56 | 878,20 | 87,92 | 658,26 | 213,80 | 73,62 | −165,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 31,41 | 259,48 | 10,89 | −24,26 | −6,68 | −110,93 | 145,79 | 48,71 | 16,96 | 18,19 | −158,04 | 48,75 | 9,71 | 24,53 | −105,92 | −995,20 | 3,79 | −2,63 | 170,73 | |
| % av kassaflödet | 76,20 | 76,96 | 84,25 | 89,34 | 75,52 | 63,45 | −59,66 | −101,34 | 90,28 | 47,64 | 56,59 | −37,45 | −105,07 | −165,46 | −857,59 | 7,39 | −482,44 | −269,63 | −82,48 | 487,01 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −1 | −0 | −0 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | 30,12 | 228,36 | 4,57 | −10,40 | 11,07 | −88,38 | 44,69 | −266,93 | 121,66 | −0,51 | −12,30 | −46,98 | −30,33 | −75,97 | 586,37 | −86,29 | 85,70 | 218,27 | −145,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
