SAR Kassaflödesanalys - TTM - Saratoga Investment Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Saratoga Investment Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 11-30	2021 02-28	2021 05-31	2021 08-31	2021 11-30	2022 02-28	2022 05-31	2022 08-31	2022 11-30	2023 02-28	2023 05-31	2023 08-31	2023 11-30	2024 02-29	2024 05-31	2024 08-31	2024 11-30	2025 02-28	2025 05-31
Kontanter från operativ verksamhet	−31	−62	−131	−100	−52	−203	−182	−271	−309	−130	−161	−108	−104	−157	6	84	197	198	178
Ändring (%)		103,44	110,01	−23,61	−47,70	288,34	−10,61	49,45	13,91	−57,83	23,55	−33,01	−3,62	51,17	−103,72	1 336,88	134,05	0,38	−10,05
% av kassaflödet	64,91	653,85	2 250,78	−1 263,77	−47,48	−884,91	−222,77	447,36	318,62	−301,75	333,24	−301,53	491 856,88	282,90	14,58	74,04	96,88	120,29	135,65

Kontanter från investeringsaktiviteter
Ändring (%)
% av kassaflödet

Kontanter från finansieringsverksamhet	−17	53	125	108	162	226	263	211	212	174	113	144	104	102	34	29	6	−33	−47
Ändring (%)		−418,73	136,92	−13,74	50,54	39,15	16,37	−19,91	0,66	−18,16	−35,05	27,45	−27,64	−2,25	−66,26	−14,01	−78,50	−625,54	40,13
% av kassaflödet	35,09	−553,85	−2 150,78	1 363,77	147,48	984,91	322,77	−347,36	−218,62	401,75	−233,24	401,53	−491 756,61	−182,90	85,42	25,96	3,12	−20,29	−35,65

Kassaflöde	−47	−10	−6	8	110	23	82	−61	−97	43	−48	36	−0	−56	40	114	203	164	131
Ändring (%)		−79,80	−38,99	−236,04	1 292,07	−79,16	255,09	−174,42	59,94	−144,53	−211,88	−174,03	−100,06	262 725,28	−172,24	182,91	78,86	−19,16	−20,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Saratoga Investment Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)