Kassaflödesanalys (TTM)
SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 193 | 7 054 | 6 223 | 5 620 | 5 204 | 4 871 | 5 647 | 5 538 | 6 135 | 6 409 | 6 246 | 6 837 | 7 480 | 7 759 | 5 207 | 6 109 | 7 176 | 7 275 | 9 156 | 8 889 |
| Ändring (%) | −1,93 | −11,78 | −9,69 | −7,40 | −6,40 | 15,93 | −1,93 | 10,78 | 4,47 | −2,54 | 9,46 | 9,40 | 3,73 | −32,89 | 17,32 | 17,47 | 1,38 | 25,86 | −2,92 | |
| % av kassaflödet | 461,39 | 1 383,14 | 173,49 | −399,43 | −1 776,11 | −775,64 | 5 133,64 | 953,18 | 91,97 | 310,81 | −706,56 | −3 225,00 | −119,26 | 1 237,48 | 350,64 | 298,00 | 9 966,67 | −501,38 | −659,18 | −523,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 067 | −3 635 | −3 063 | −2 816 | −1 627 | −1 321 | 667 | 888 | 6 323 | 3 500 | 1 389 | 419 | −6 118 | −2 198 | −93 | 936 | −106 | −643 | −965 | −187 |
| Ändring (%) | 75,86 | −15,74 | −8,06 | −42,22 | −18,81 | −150,49 | 33,13 | 612,05 | −44,65 | −60,31 | −69,83 | −1 560,14 | −64,07 | −95,77 | −1 106,45 | −111,32 | 506,60 | 50,08 | −80,62 | |
| % av kassaflödet | −132,58 | −712,75 | −85,39 | 200,14 | 555,29 | 210,35 | 606,36 | 152,84 | 94,78 | 169,74 | −157,13 | −197,64 | 97,54 | −350,56 | −6,26 | 45,66 | −147,22 | 44,31 | 69,47 | 11,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 445 | −3 072 | −56 | −4 509 | −4 518 | −4 968 | −6 337 | −5 758 | −5 405 | −7 219 | −8 131 | −7 308 | −7 561 | −4 579 | −3 961 | −4 897 | −6 617 | −7 785 | −8 745 | −10 055 |
| Ändring (%) | −10,83 | −98,18 | 7 951,79 | 0,20 | 9,96 | 27,56 | −9,14 | −6,13 | 33,56 | 12,63 | −10,12 | 3,46 | −39,44 | −13,50 | 23,63 | 35,12 | 17,65 | 12,33 | 14,98 | |
| % av kassaflödet | −220,97 | −602,35 | −1,56 | 320,47 | 1 541,98 | 791,08 | −5 760,91 | −991,05 | −81,02 | −350,10 | 919,80 | 3 447,17 | 120,55 | −730,30 | −266,73 | −238,88 | −9 190,28 | 536,53 | 629,59 | 592,52 |
| Kassaflöde | 1 559 | 510 | 3 587 | −1 407 | −293 | −628 | 110 | 581 | 6 671 | 2 062 | −884 | −212 | −6 272 | 627 | 1 485 | 2 050 | 72 | −1 451 | −1 389 | −1 697 |
| Ändring (%) | −67,29 | 603,33 | −139,22 | −79,18 | 114,33 | −117,52 | 428,18 | 1 048,19 | −69,09 | −142,87 | −76,02 | 2 858,49 | −110,00 | 136,84 | 38,05 | −96,49 | −2 115,28 | −4,27 | 22,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
