Kassaflödesanalys (TTM)
Sonic Automotive, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 470 | 281 | 419 | 19 | 275 | 306 | 468 | 647 | 685 | 406 | 120 | 81 | −135 | −16 | 88 | −63 | −98 | 109 | 235 | 508 |
| Ändring (%) | −40,13 | 48,91 | −95,52 | 1 363,87 | 11,58 | 52,95 | 38,14 | 5,89 | −40,74 | −70,55 | −32,36 | −267,00 | −88,38 | −663,06 | −171,38 | 55,94 | −210,98 | 115,11 | 116,30 | |
| % av kassaflödet | 380,71 | 199,08 | −400,28 | 15,14 | 290,90 | 237,26 | 165,55 | 739,66 | −845,01 | −578,49 | −59,80 | −39,01 | 129,41 | 7,84 | −60,92 | 120,19 | 578,82 | 723,18 | 474,55 | 1 176,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | −100 | −156 | −167 | −276 | −1 297 | −1 302 | −1 287 | −1 336 | −300 | −327 | −274 | −195 | −219 | −151 | −187 | −134 | −178 | −174 | −538 |
| Ändring (%) | −1 253,58 | 55,88 | 6,89 | 65,29 | 370,18 | 0,36 | −1,16 | 3,81 | −77,57 | 9,08 | −16,15 | −28,86 | 12,15 | −31,14 | 24,37 | −28,30 | 32,76 | −2,19 | 208,72 | |
| % av kassaflödet | 7,04 | −70,96 | 149,35 | −134,76 | −292,42 | −1 004,96 | −460,11 | −1 470,86 | 1 647,35 | 426,92 | 163,45 | 132,16 | 186,78 | 109,19 | 103,79 | 356,76 | 790,00 | −1 180,79 | −352,32 | −1 246,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −355 | −40 | −367 | 272 | 96 | 1 120 | 1 117 | 727 | 570 | −177 | 7 | −14 | 226 | 34 | −83 | 198 | 216 | 84 | −11 | 74 |
| Ändring (%) | −88,81 | 824,40 | −174,14 | −64,79 | 1 069,34 | −0,32 | −34,86 | −21,68 | −131,00 | −104,13 | −294,52 | −1 689,44 | −84,89 | −343,11 | −338,72 | 8,99 | −60,92 | −112,93 | −775,23 | |
| % av kassaflödet | −287,75 | −28,12 | 350,92 | 219,63 | 101,52 | 867,70 | 394,56 | 831,20 | −702,34 | 251,57 | −3,65 | 6,85 | −216,19 | −17,02 | 57,13 | −376,95 | −1 268,82 | 558,28 | −22,02 | 170,37 |
| Kassaflöde | 123 | 141 | −105 | 124 | 94 | 129 | 283 | 88 | −81 | −70 | −200 | −207 | −104 | −200 | −145 | −52 | −17 | 15 | 50 | 43 |
| Ändring (%) | 14,48 | −174,06 | −218,46 | −23,83 | 36,81 | 119,21 | −69,08 | −192,69 | −13,44 | 184,90 | 3,70 | −49,66 | 91,86 | −27,56 | −63,82 | −67,62 | −188,82 | 227,81 | −12,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
