Kassaflödesanalys (TTM)
Ryerson Holding Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 359 | 278 | 158 | 51 | −91 | 35 | 165 | 254 | 426 | 501 | 499 | 529 | 457 | 365 | 237 | 148 | 203 | 205 | 212 | 209 |
| Ändring (%) | −22,66 | −43,22 | −67,87 | −278,70 | −138,63 | 370,86 | 54,19 | 67,81 | 17,54 | −0,42 | 5,97 | −13,67 | −20,04 | −35,11 | −37,74 | 37,49 | 1,04 | 3,22 | −0,99 | |
| % av kassaflödet | 359,30 | 10 292,59 | −98,44 | −69,74 | 110,62 | −346,53 | 11 771,43 | 7 473,53 | 3 841,44 | −4 211,76 | −62 387,50 | −4 599,13 | −3 357,35 | 2 450,34 | −11 845,00 | −7 763,16 | −11 929,41 | −785,06 | −2 548,19 | 6 980,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 30 | −26 | 3 | 138 | 118 | 94 | 52 | −101 | −123 | −160 | −206 | −241 | −216 | −262 | −216 | −181 | −234 | −143 | −130 | −120 |
| Ändring (%) | −184,92 | −111,58 | 4 496,67 | −14,14 | −20,27 | −45,34 | −295,93 | 21,46 | 30,29 | 28,69 | 16,95 | −10,26 | 21,29 | −17,67 | −15,99 | 29,12 | −39,04 | −8,69 | −7,67 | |
| % av kassaflödet | 30,50 | −959,26 | −1,87 | −189,68 | −144,57 | −934,65 | 3 685,71 | −2 973,53 | −1 106,31 | 1 344,54 | 25 737,50 | 2 093,91 | 1 588,97 | −1 759,06 | 10 790,00 | 9 542,11 | 13 770,59 | 546,74 | 1 569,88 | −4 010,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −287 | −250 | −322 | −264 | −112 | −138 | −214 | −150 | −288 | −350 | −292 | −294 | −254 | −88 | −22 | 31 | 29 | −87 | −89 | −86 |
| Ändring (%) | −12,85 | 28,70 | −18,04 | −57,41 | 22,69 | 54,89 | −29,78 | 92,00 | 21,56 | −16,62 | 0,69 | −13,64 | −65,21 | −74,86 | −240,99 | −8,63 | −403,50 | 2,07 | −2,82 | |
| % av kassaflödet | −287,10 | −9 266,67 | 200,87 | 363,00 | 137,24 | 1 365,35 | −15 257,14 | −4 411,76 | −2 594,59 | 2 942,02 | 36 487,50 | 2 555,65 | 1 866,18 | −592,62 | 1 110,00 | −1 647,37 | −1 682,35 | 332,57 | 1 067,47 | −2 870,00 |
| Kassaflöde | 100 | 3 | −160 | −73 | −82 | −10 | 1 | 3 | 11 | −12 | −1 | −12 | −14 | 15 | −2 | −2 | −2 | −26 | −8 | 3 |
| Ändring (%) | −97,30 | −6 037,04 | −54,65 | 12,65 | −87,67 | −113,86 | 142,86 | 226,47 | −207,21 | −93,28 | 1 337,50 | 18,26 | −209,56 | −113,42 | −5,00 | −10,53 | 1 435,29 | −68,20 | −136,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
