Kassaflödesanalys (TTM)
Runway Growth Finance Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −41 | −106 | −149 | −110 | −101 | −61 | −96 | −157 | −230 | −360 | −359 | −215 | −22 | 112 | 200 | 71 | −6 | 70 | 75 | 113 |
| Ändring (%) | 161,67 | 40,25 | −25,96 | −7,96 | −39,60 | 57,34 | 62,53 | 47,05 | 56,24 | −0,22 | −40,06 | −89,94 | −619,29 | 77,49 | −64,52 | −108,16 | −1 307,93 | 7,12 | 51,32 | |
| % av kassaflödet | 3 141,81 | 343,18 | 989,73 | 5 213,63 | 22 971,23 | 601,10 | −5 571,93 | −2 646,63 | −4 760,81 | −33 820,11 | 150 234,73 | −695,89 | −236,09 | −4 028,56 | 5 476,43 | −244,73 | 50,98 | 2 508,38 | 653,11 | −3 967,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 | 75 | 134 | 108 | 101 | 51 | 98 | 163 | 235 | 361 | 359 | 246 | 31 | −115 | −196 | −100 | −6 | −67 | −63 | −116 |
| Ändring (%) | 91,52 | 77,92 | −19,22 | −6,57 | −49,43 | 92,13 | 65,70 | 44,68 | 53,48 | −0,58 | −31,40 | −87,48 | −473,84 | 70,03 | −49,10 | −94,43 | 1 106,14 | −5,52 | 83,19 | |
| % av kassaflödet | −3 041,81 | −243,18 | −889,73 | −5 113,63 | −22 871,23 | −501,10 | 5 671,93 | 2 746,64 | 4 860,81 | 33 920,11 | −150 134,73 | 795,89 | 336,09 | 4 128,56 | −5 376,43 | 344,73 | 49,02 | −2 408,38 | −553,11 | 4 067,44 |
| Kassaflöde | −1 | −31 | −15 | −2 | −0 | −10 | 2 | 6 | 5 | 1 | −0 | 31 | 9 | −3 | 4 | −29 | −11 | 3 | 11 | −3 |
| Ändring (%) | 2 295,62 | −51,37 | −85,94 | −79,11 | 2 208,27 | −116,97 | 242,17 | −18,25 | −78,01 | −122,46 | −13 041,42 | −70,35 | −130,43 | −230,56 | −893,91 | −60,84 | −124,55 | 311,40 | −124,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
