Kassaflödesanalys (TTM)
Rail Vision Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −9 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −11 | −11 | −10 | −10 | −9 | −10 | −10 | −10 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | 13,48 | 8,74 | −2,74 | 7,22 | −1,70 | −2,13 | 0,93 | −0,39 | 7,20 | −2,23 | −2,36 | −5,51 | −6,77 | 7,01 | 0,34 | 0,34 | −3,21 | −3,32 | |
| % av kassaflödet | −417,50 | 504,88 | 195,29 | 548,78 | −170,93 | −158,80 | −150,25 | −291,32 | 211,66 | 194,86 | 202,15 | −1 400,07 | −646,93 | −105,78 | −68,28 | −72,08 | −76,29 | −121,44 | −330,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 175,76 | −0,00 | −17,58 | −6,67 | −84,29 | −12,12 | 282,76 | 49,55 | −4,82 | −3,80 | −51,97 | −71,23 | 23,81 | 15,38 | 6,67 | 6,25 | 133,82 | 57,23 | |
| % av kassaflödet | −5,13 | 15,07 | 5,36 | 12,76 | −3,46 | −0,51 | −0,44 | −3,21 | 3,50 | 2,86 | 2,92 | −9,95 | −1,40 | −0,30 | −0,21 | −0,24 | −0,27 | −1,02 | −4,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 8 | 5 | 8 | 17 | 17 | 17 | 14 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 18 | 24 | 23 | 22 | 17 | 12 |
| Ändring (%) | −24,60 | −32,62 | 58,71 | 104,66 | 0,00 | 0,00 | −18,07 | −59,98 | −1,19 | 0,04 | 104,45 | 1,60 | 56,97 | 35,91 | −3,17 | −3,27 | −23,69 | −31,04 | |
| % av kassaflödet | 522,63 | −419,95 | −100,65 | −461,54 | 274,39 | 259,31 | 250,68 | 394,53 | −115,17 | −97,72 | −103,73 | 1 504,29 | 747,40 | 205,75 | 168,69 | 171,83 | 175,32 | 220,04 | 426,98 |
| Kassaflöde | 2 | −2 | −5 | −2 | 6 | 6 | 7 | 3 | −5 | −6 | −5 | 1 | 2 | 9 | 14 | 13 | 13 | 8 | 3 |
| Ändring (%) | −193,84 | 181,13 | −65,39 | −444,24 | 5,82 | 3,44 | −47,95 | −237,10 | 16,45 | −5,76 | −114,10 | 104,50 | 470,20 | 65,78 | −4,94 | −5,20 | −39,20 | −64,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
