Kassaflödesanalys (TTM)
Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −4 | −7 | −8 | −10 | −11 | −14 | −16 | −18 | −19 | −21 | −22 | −24 | −28 | −32 | −35 | −33 | −34 | −30 | −27 |
| Ändring (%) | 258,17 | 75,14 | 13,84 | 19,66 | 9,96 | 29,53 | 19,25 | 10,27 | 4,34 | 8,88 | 6,37 | 9,91 | 17,34 | 13,33 | 9,84 | −5,50 | 0,67 | −10,53 | −11,54 | |
| % av kassaflödet | −325,58 | −46,42 | −130,09 | −22,77 | −29,28 | −50,98 | −77,74 | 100,60 | 176,43 | 169,77 | 169,70 | 265,60 | 132,49 | −584,30 | −4 469,99 | 708,93 | −5 680,95 | 339,13 | 449,00 | −634,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 13 | 13 | 44 | 43 | 32 | 32 | 0 | 8 | 8 | 8 | 14 | 6 | 33 | 33 | 30 | 34 | 24 | 23 | 31 |
| Ändring (%) | 764,29 | −1,79 | 247,03 | −2,00 | −26,25 | 0,00 | −99,69 | 7 888,16 | −1,02 | 8,82 | 61,48 | −56,77 | 460,44 | −1,07 | −7,72 | 11,96 | −30,24 | −1,37 | 31,75 | |
| % av kassaflödet | 425,58 | 146,42 | 230,09 | 122,77 | 129,28 | 150,98 | 177,74 | −0,60 | −76,43 | −69,77 | −69,70 | −165,60 | −32,49 | 684,30 | 4 569,99 | −608,93 | 5 780,95 | −239,13 | −349,00 | 734,30 |
| Kassaflöde | 0 | 9 | 5 | 36 | 33 | 21 | 18 | −16 | −10 | −11 | −12 | −8 | −18 | 5 | 1 | −5 | 1 | −10 | −7 | 4 |
| Ändring (%) | 2 412,09 | −37,51 | 550,38 | −6,93 | −36,85 | −15,05 | −192,15 | −37,12 | 8,43 | 8,93 | −32,03 | 120,35 | −126,61 | −85,19 | −792,58 | −111,79 | −1 786,41 | −32,42 | −162,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
