Kassaflödesanalys (TTM)
Retractable Technologies, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 19 | 33 | 50 | 28 | 33 | 37 | 14 | 19 | 17 | −8 | −3 | 13 | 3 | 4 | 5 | −9 | −12 | −11 | −12 |
| Ändring (%) | 99,01 | 76,30 | 50,18 | −43,75 | 15,90 | 13,64 | −61,80 | 35,53 | −13,08 | −147,66 | −61,04 | −517,96 | −78,74 | 60,62 | 11,83 | −272,21 | 35,04 | −4,74 | 9,37 | |
| % av kassaflödet | 93,93 | 163,32 | 143,62 | 293,55 | 4 377,50 | 282,79 | 305,81 | −713,01 | −654,93 | −177,60 | 21,75 | 19,10 | −602,54 | −39,22 | 121,79 | 183,38 | 116,59 | 137,06 | 166,10 | 316,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −19 | −36 | −60 | −63 | −63 | −53 | −45 | −40 | −31 | −34 | −16 | −13 | −11 | −2 | −2 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| Ändring (%) | 145,47 | 87,76 | 64,29 | 5,40 | 0,32 | −15,99 | −15,01 | −11,15 | −21,98 | 7,98 | −51,61 | −17,41 | −20,07 | −84,55 | 4,06 | −201,29 | 108,84 | 34,56 | 78,36 | |
| % av kassaflödet | −77,48 | −166,16 | −155,61 | −347,94 | −9 721,63 | −543,63 | −434,63 | 2 254,77 | 1 357,76 | 330,48 | 91,69 | 100,02 | 623,48 | 152,57 | −45,57 | −63,85 | −23,88 | −43,41 | −74,31 | −230,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 12 | 26 | 26 | 35 | 42 | 28 | 29 | 18 | 5 | 5 | 3 | −2 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 40,90 | 118,32 | 1,29 | 33,02 | 18,91 | −33,36 | 3,23 | −38,31 | −71,88 | −1,13 | −36,86 | −154,78 | −155,14 | −7,84 | −160,99 | 1,04 | 0,12 | 1,54 | 1,43 | |
| % av kassaflödet | 83,55 | 102,84 | 111,99 | 154,39 | 5 444,13 | 360,83 | 228,81 | −1 441,76 | −602,83 | −52,88 | −13,43 | −19,12 | 79,07 | −13,35 | 23,78 | −19,53 | 7,29 | 6,35 | 8,20 | 14,48 |
| Kassaflöde | 10 | 12 | 23 | 17 | 1 | 12 | 12 | −2 | −3 | −9 | −37 | −16 | −2 | −7 | 4 | 3 | −7 | −8 | −7 | −4 |
| Ändring (%) | 14,47 | 100,48 | −26,52 | −96,23 | 1 694,07 | 5,08 | −116,38 | 47,55 | 220,53 | 289,22 | −55,64 | −86,75 | 226,61 | −151,73 | −25,73 | −370,85 | 14,87 | −21,39 | −42,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
