Kassaflödesanalys (TTM)
RVL Pharmaceuticals plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 | 18 | 6 | −13 | −39 | −55 | −57 | −52 | −46 | −38 | −30 | −44 |
| Ändring (%) | −33,67 | −64,93 | −312,69 | 194,15 | 41,83 | 3,27 | −8,70 | −11,30 | −17,39 | −19,72 | 46,32 | |
| % av kassaflödet | 94,44 | 96,71 | −37,12 | 32,31 | 32,77 | 74,36 | 68,20 | 71,31 | −89,05 | −922,42 | −481,85 | 538,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | 5 | 5 | 116 | 116 | 110 | 111 | 0 | 0 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −7,33 | −253,79 | −4,64 | 2 460,60 | 0,55 | −5,90 | 0,92 | −99,80 | −43,50 | −980,16 | 91,61 | |
| % av kassaflödet | −11,85 | −16,96 | −28,54 | −11,14 | −98,37 | −158,20 | −132,23 | −152,83 | 0,43 | 3,07 | −17,61 | 25,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 4 | −28 | −32 | −195 | −135 | −136 | −131 | 97 | 42 | 38 | 38 |
| Ändring (%) | −24,53 | −847,66 | 16,25 | 509,22 | −30,59 | 0,44 | −3,37 | −173,81 | −56,90 | −9,63 | 1,38 | |
| % av kassaflödet | 17,38 | 20,24 | 165,66 | 78,83 | 165,59 | 183,85 | 164,03 | 181,52 | 188,62 | 1 019,35 | 599,46 | −463,79 |
| Kassaflöde | 28 | 18 | −17 | −41 | −118 | −74 | −83 | −72 | 51 | 4 | 6 | −8 |
| Ändring (%) | −35,23 | −191,37 | 144,31 | 190,01 | −37,48 | 12,58 | −12,68 | −171,03 | −92,03 | 53,67 | −231,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
