Kassaflödesanalys (TTM)
Russel Metals Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 393 | 418 | 304 | 251 | 210 | 146 | 360 | 385 | 446 | 519 | 462 | 397 | 335 | 383 | 344 | 325 | 304 | 204 | 200 | 239 |
| Ändring (%) | 6,26 | −27,08 | −17,54 | −16,25 | −30,53 | 146,34 | 6,86 | 16,07 | 16,33 | −11,09 | −14,10 | −15,58 | 14,40 | −10,21 | −5,47 | −6,46 | −32,85 | −2,30 | 19,80 | |
| % av kassaflödet | 456,45 | 193,96 | 285,11 | 465,86 | 1 797,44 | −110,10 | 156,55 | 150,88 | 169,60 | 142,31 | 173,44 | 228,72 | −523,94 | −110,47 | −58,93 | −94,42 | −158,63 | −1 908,41 | 289,13 | −234,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −30 | 44 | −107 | −100 | −98 | −164 | −6 | −18 | −19 | 22 | −5 | −19 | −38 | −326 | −418 | −422 | −414 | −186 | −200 | −151 |
| Ändring (%) | −245,72 | −341,99 | −7,00 | −1,50 | 66,90 | −96,03 | 184,62 | 0,54 | −220,97 | −123,56 | 256,60 | 98,41 | 769,87 | 28,05 | 1,15 | −1,94 | −55,23 | 8,09 | −24,54 | |
| % av kassaflödet | −35,31 | 20,58 | −100,37 | −184,97 | −839,32 | 123,51 | −2,83 | −7,26 | −7,07 | 6,17 | −1,99 | −10,90 | 58,69 | 94,09 | 71,57 | 122,71 | 216,12 | 1 733,64 | −290,58 | 148,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −266 | −245 | −94 | −95 | −105 | −127 | −139 | −129 | −171 | −178 | −185 | −209 | −374 | −404 | −538 | −266 | −82 | −48 | 78 | −190 |
| Ändring (%) | −7,86 | −61,82 | 1,93 | 9,76 | 21,32 | 9,61 | −7,48 | 32,94 | 4,03 | 3,88 | 12,93 | 79,36 | 7,90 | 33,11 | −50,60 | −68,95 | −42,06 | −263,60 | −342,84 | |
| % av kassaflödet | −308,71 | −113,75 | −87,55 | −176,81 | −894,02 | 95,63 | −60,50 | −50,49 | −65,01 | −48,78 | −69,46 | −120,42 | 586,07 | 116,56 | 92,17 | 77,17 | 43,04 | 446,73 | 113,33 | 185,99 |
| Kassaflöde | 86 | 215 | 107 | 54 | 12 | −133 | 230 | 255 | 263 | 365 | 266 | 173 | −64 | −347 | −584 | −344 | −192 | −11 | 69 | −102 |
| Ändring (%) | 150,06 | −50,39 | −49,53 | −78,29 | −1 234,19 | −273,25 | 10,87 | 3,26 | 38,64 | −27,05 | −34,86 | −136,85 | 442,57 | 68,33 | −41,00 | −44,32 | −94,42 | −744,86 | −247,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
