Kassaflödesanalys (TTM)
Repare Therapeutics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −6 | −11 | −65 | −78 | −86 | −102 | −112 | 9 | 0 | −1 | −8 | −129 | −127 | −83 | −80 | −77 | −76 | −118 | −103 |
| Ändring (%) | 145,03 | 74,13 | 516,73 | 19,39 | 9,99 | 18,39 | 9,98 | −108,25 | −96,51 | −552,80 | 422,02 | 1 590,17 | −1,15 | −34,38 | −4,59 | −2,93 | −1,08 | 53,72 | −12,06 | |
| % av kassaflödet | −1,02 | −2,63 | −4,65 | 85,65 | 89,58 | −1 068,31 | 1 568,00 | 619,96 | −8,72 | −0,18 | 0,79 | 4,75 | 269,00 | 263,52 | 457,36 | 222,84 | 288,05 | 287,92 | 626,32 | 849,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −10 | −11 | −11 | −11 | −2 | −1 | −2 | −210 | −176 | −183 | −153 | 80 | 78 | 64 | 43 | 50 | 49 | 99 | 91 |
| Ändring (%) | 675,46 | 7,60 | 0,99 | −0,79 | −84,08 | −70,11 | 237,92 | 12 317,84 | −16,39 | 4,03 | −16,22 | −152,36 | −2,72 | −17,47 | −32,96 | 15,24 | −0,59 | 99,27 | −7,82 | |
| % av kassaflödet | −0,52 | −4,22 | −4,61 | 13,91 | 12,09 | −20,87 | 7,73 | 9,40 | 198,70 | 100,50 | 99,56 | 95,58 | −167,75 | −161,73 | −353,05 | −120,87 | −185,48 | −186,31 | −525,40 | −747,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 248 | 248 | 248 | −1 | 1 | 96 | 96 | 95 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 0,12 | −0,02 | −100,31 | −265,89 | 7 342,13 | 0,06 | −0,26 | −0,10 | −99,08 | 19,55 | −15,68 | 1,69 | −6,65 | −4,51 | −4,98 | −15,45 | −16,10 | −54,61 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 101,82 | 107,11 | 108,82 | 1,01 | −1,47 | 1 189,85 | −1 476,00 | −529,28 | −90,05 | −0,50 | −0,57 | −0,55 | −1,89 | −1,74 | −4,41 | −2,14 | −2,41 | −2,04 | −1,31 | −2,02 |
| Kassaflöde | 243 | 231 | 228 | −76 | −87 | 8 | −6 | −18 | −106 | −175 | −184 | −160 | −48 | −48 | −18 | −36 | −27 | −27 | −19 | −12 |
| Ändring (%) | −4,83 | −1,59 | −133,50 | 14,16 | −109,22 | −180,66 | 178,16 | 487,18 | 65,31 | 5,01 | −12,73 | −70,17 | 0,90 | −62,19 | 95,81 | −24,90 | −1,03 | −29,34 | −35,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
