Kassaflödesanalys (TTM)
Roivant Sciences Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −531 | −552 | −582 | −605 | −636 | −678 | −789 | −858 | −812 | −843 | −841 | −848 | −836 | −765 | −708 | −779 | −775 | −839 | −851 |
| Ändring (%) | 3,92 | 5,43 | 3,87 | 5,23 | 6,51 | 16,37 | 8,75 | −5,35 | 3,90 | −0,25 | 0,81 | −1,43 | −8,45 | −7,46 | 9,94 | −0,41 | 8,27 | 1,38 | |
| % av kassaflödet | 39,38 | 432,79 | 190,74 | −506,01 | −871,49 | 1 001,94 | 1 519,31 | 95,67 | 118,49 | 220,83 | 165,98 | 447,61 | −16,25 | −15,75 | −16,69 | −128,54 | 16,55 | 21,95 | 19,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −75 | −32 | −8 | 311 | 305 | 303 | 298 | −166 | −164 | −44 | −37 | 74 | 5 310 | 5 204 | 5 203 | 1 945 | −2 834 | −1 766 | −2 851 |
| Ändring (%) | −57,99 | −73,50 | −3 800,87 | −1,92 | −0,53 | −1,69 | −155,70 | −1,54 | −72,93 | −17,09 | −300,78 | 7 105,61 | −2,01 | −0,02 | −62,61 | −245,65 | −37,67 | 61,41 | |
| % av kassaflödet | 5,59 | 24,85 | 2,75 | 260,14 | 417,59 | −448,38 | −574,43 | 18,53 | 23,87 | 11,59 | 7,24 | −38,90 | 103,22 | 107,11 | 122,60 | 321,19 | 60,50 | 46,18 | 64,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −743 | 456 | 285 | 413 | 404 | 307 | 439 | 127 | 290 | 499 | 365 | 580 | 662 | 419 | −249 | −566 | −1 075 | −1 220 | −747 |
| Ändring (%) | −161,45 | −37,46 | 44,85 | −2,15 | −24,14 | 42,95 | −70,98 | 128,00 | 72,11 | −26,93 | 58,97 | 14,16 | −36,68 | −159,31 | 127,43 | 90,09 | 13,44 | −38,76 | |
| % av kassaflödet | 55,03 | −357,64 | −93,50 | 345,87 | 553,90 | −453,55 | −844,88 | −14,20 | −42,36 | −130,78 | −72,01 | −306,23 | 12,87 | 8,63 | −5,86 | −93,39 | 22,96 | 31,89 | 16,81 |
| Kassaflöde | −1 349 | −128 | −305 | 120 | 73 | −68 | −52 | −896 | −685 | −382 | −507 | −189 | 5 144 | 4 858 | 4 244 | 606 | −4 684 | −3 825 | −4 445 |
| Ändring (%) | −90,55 | 139,23 | −139,16 | −38,90 | −192,64 | −23,26 | 1 627,05 | −23,58 | −44,25 | 32,70 | −62,62 | −2 815,34 | −5,56 | −12,65 | −85,73 | −873,31 | −18,34 | 16,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
