Kassaflödesanalys (TTM)
Regional Management Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 175 | 165 | 155 | 166 | 172 | 189 | 200 | 213 | 221 | 224 | 231 | 230 | 242 | 249 | 255 | 264 | 272 | 269 | 274 | 281 |
| Ändring (%) | −5,89 | −5,78 | 6,68 | 3,83 | 9,79 | 5,70 | 6,86 | 3,49 | 1,53 | 3,06 | −0,67 | 5,53 | 2,82 | 2,34 | 3,69 | 2,86 | −1,12 | 1,93 | 2,61 | |
| % av kassaflödet | 1 043,02 | 1 067,89 | 918,59 | 389,14 | 346,86 | 244,48 | 284,13 | 456,93 | 4 546,36 | −1 290,01 | −1 038,23 | −2 037,93 | 3 258,60 | −7 970,76 | −2 146,91 | 15 091,72 | −6 599,81 | 3 862,78 | 6 750,09 | −1 321,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −96 | −92 | −77 | −227 | −312 | −355 | −419 | −430 | −424 | −447 | −418 | −370 | −346 | −279 | −279 | −279 | −281 | −315 | −355 | −396 |
| Ändring (%) | −4,79 | −16,18 | 195,64 | 37,38 | 13,76 | 18,08 | 2,62 | −1,50 | 5,55 | −6,52 | −11,48 | −6,60 | −19,38 | 0,05 | −0,12 | 0,90 | 12,23 | 12,66 | 11,51 | |
| % av kassaflödet | −572,91 | −593,46 | −454,15 | −533,19 | −628,84 | −459,25 | −596,26 | −920,80 | −8 719,51 | 2 572,13 | 1 877,76 | 3 284,99 | −4 648,46 | 8 916,28 | 2 347,83 | −15 896,69 | 6 819,05 | −4 529,93 | −8 749,37 | 1 861,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −62 | −58 | −62 | 104 | 190 | 243 | 290 | 263 | 208 | 206 | 165 | 129 | 111 | 26 | 12 | 16 | 5 | 53 | 85 | 94 |
| Ändring (%) | −7,01 | 6,61 | −268,63 | 82,32 | 28,36 | 19,08 | −9,08 | −21,18 | −1,01 | −19,89 | −21,51 | −14,27 | −76,15 | −54,65 | 32,27 | −69,01 | 986,87 | 59,62 | 9,82 | |
| % av kassaflödet | −370,12 | −374,43 | −364,44 | 244,05 | 381,97 | 314,77 | 412,13 | 563,87 | 4 273,15 | −1 182,13 | −739,52 | −1 147,06 | 1 489,86 | −845,52 | −100,93 | 904,97 | −119,24 | 767,15 | 2 099,29 | −439,88 |
| Kassaflöde | 17 | 15 | 17 | 43 | 50 | 77 | 70 | 47 | 5 | −17 | −22 | −11 | 7 | −3 | −12 | 2 | −4 | 7 | 4 | −21 |
| Ändring (%) | −8,09 | 9,53 | 151,82 | 16,48 | 55,77 | −9,05 | −33,55 | −89,60 | −457,82 | 28,05 | −49,40 | −166,00 | −142,03 | 279,94 | −114,75 | −335,22 | −268,94 | −41,67 | −624,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
