Kassaflödesanalys (TTM)
Relmada Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −25 | −28 | −40 | −53 | −61 | −92 | −95 | −100 | −106 | −104 | −101 | −93 | −77 | −52 | −48 | −48 | −53 | −52 | −57 | −50 |
| Ändring (%) | 12,31 | 45,53 | 30,29 | 15,96 | 50,26 | 3,64 | 4,64 | 5,97 | −1,68 | −2,82 | −8,28 | −16,46 | −33,16 | −6,71 | −0,02 | 10,43 | −2,73 | 9,72 | −12,08 | |
| % av kassaflödet | 8 114,06 | 82,32 | 480,50 | 575,95 | −1 565,91 | −219,02 | −231,50 | −305,70 | −339,75 | 265,83 | 628,91 | 405,96 | 215,75 | 3 960,57 | 174,86 | 389,08 | 1 020,28 | 22 066,75 | 30 643,50 | 6 811,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −116 | −34 | 5 | 15 | 38 | −54 | −80 | −74 | −70 | 20 | 70 | 69 | 41 | 50 | 21 | 36 | 48 | 52 | 57 | 50 |
| Ändring (%) | −70,19 | −113,50 | 224,20 | 152,05 | −242,42 | 47,11 | −7,25 | −5,48 | −128,27 | 253,53 | −1,45 | −40,28 | 22,89 | −59,35 | 73,95 | 34,43 | 7,52 | 10,28 | −12,90 | |
| % av kassaflödet | 37 866,49 | 101,97 | −55,21 | −164,68 | 973,22 | −129,01 | −193,56 | −226,56 | −224,60 | −50,54 | −434,94 | −301,66 | −114,60 | −3 868,12 | −74,41 | −288,09 | −919,64 | −21 983,95 | −30 684,93 | −6 757,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 140 | 28 | 27 | 28 | 27 | 188 | 216 | 206 | 206 | 45 | 15 | 1 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −79,66 | −3,78 | 4,01 | −5,09 | 594,87 | 14,91 | −4,58 | 0,19 | −78,19 | −66,52 | −93,50 | −58,13 | −124,02 | −225,21 | 0,00 | −72,68 | −219,77 | 549,68 | 27,86 | |
| % av kassaflödet | −45 880,58 | −84,28 | −325,28 | −311,26 | 692,69 | 448,03 | 525,06 | 632,26 | 664,35 | −115,30 | −93,97 | −4,30 | −1,14 | 7,55 | −0,45 | −1,00 | −0,65 | 17,20 | 141,43 | 45,72 |
| Kassaflöde | −0 | −34 | −8 | −9 | 4 | 42 | 41 | 33 | 31 | −39 | −16 | −23 | −36 | −1 | −28 | −12 | −5 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 10 971,17 | −75,07 | 8,70 | −142,65 | 974,33 | −1,95 | −20,76 | −4,65 | −225,66 | −58,92 | 42,09 | 57,19 | −96,36 | 2 012,90 | −55,07 | −57,89 | −95,50 | −20,99 | 295,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
