RLJ Kassaflödesanalys - TTM - RLJ Lodging Trust

Kassaflödesanalys (TTM)

RLJ Lodging Trust Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5	−169	−228	−138	−62	43	82	183	226	257	288	277	279	315	294	312	303	285	281	269
Ändring (%)		−3 485,67	35,02	−39,26	−55,43	−169,66	91,48	122,81	23,51	13,31	12,37	−3,79	0,62	12,94	−6,74	6,27	−2,87	−5,91	−1,57	−4,34
% av kassaflödet	3,46	−2 211,11	43,79	34,91	16,30	−19,45	−51,76	−130,01	−187,61	−144,53	−1 723,44	−624,20	−3 006,91	1 663,81	−256,41	−299,97	−286,10	−233,95	−1 513,42	−4 440,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−33	−67	−43	−34	−75	−25	−9	−19	−59	−136	−178	−196	−140	−135	−260	−294	−279	−276	−141	−109
Ändring (%)		103,27	−35,02	−21,00	118,76	−67,12	−64,43	114,73	211,24	131,47	31,31	10,43	−28,90	−3,56	93,02	13,03	−5,10	−1,17	−48,71	−23,02
% av kassaflödet	−22,76	−874,08	8,33	8,64	19,80	11,15	5,51	13,34	48,52	76,35	1 063,92	442,26	1 505,59	−711,41	226,92	282,35	263,13	226,00	761,85	1 799,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	172	243	−249	−224	−242	−239	−232	−305	−288	−298	−127	−125	−149	−161	−148	−122	−130	−132	−158	−166
Ändring (%)		41,31	−202,46	−10,17	8,08	−1,04	−2,85	31,41	−5,55	3,46	−57,44	−1,39	18,63	8,65	−8,07	−17,49	6,46	1,00	20,04	4,95
% av kassaflödet	119,30	3 185,19	47,88	56,45	63,90	108,30	146,25	216,67	239,09	168,18	759,53	281,93	1 601,31	−852,39	129,49	117,62	122,97	107,94	851,57	2 741,56

Kassaflöde	144	8	−520	−396	−378	−221	−159	−141	−121	−177	−17	−44	−9	19	−115	−104	−106	−122	−19	−6
Ändring (%)		−94,71	−6 916,92	−23,81	−4,53	−41,61	−28,06	−11,30	−14,41	47,09	−90,58	165,65	−79,11	−304,11	−705,13	−9,16	1,83	15,07	−84,78	−67,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RLJ Lodging Trust - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)