RLI Kassaflödesanalys - TTM - RLI Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

RLI Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	253	263	329	344	380	385	364	391	387	250	281	323	310	464	466	433	554	560	593	626
Ändring (%)		3,89	25,09	4,46	10,60	1,17	−5,53	7,54	−0,94	−35,34	12,06	15,23	−4,22	49,88	0,37	−6,99	27,86	1,09	5,81	5,55
% av kassaflödet	3 874,01	1 643,93	630,46	3 226,97	1 999,35	1 447,72	−1 595,79	2 223,47	61,11	−379,55	−568,37	−335,69	−43,93	3 412,15	2 138,72	1 300,70	1 313,62	16 643,46	−3 387,55	−2 186,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	−165	−168	−195	−250	−274	−275	−304	−291	330	49	37	−52	−547	−212	−207	−163	−372	−319	−369	−411
Ändring (%)		2,06	15,83	28,45	9,45	0,47	10,68	−4,28	−213,33	−85,19	−24,36	−241,43	946,32	−61,29	−2,24	−21,43	128,90	−14,38	15,79	11,30
% av kassaflödet	−2 516,40	−1 049,00	−372,51	−2 344,62	−1 437,52	−1 033,69	1 334,88	−1 655,52	52,06	−74,07	−74,87	54,28	77,60	−1 556,69	−950,35	−488,24	−882,74	−9 473,26	2 109,95	1 436,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−82	−79	−82	−83	−88	−83	−82	−82	−83	−365	−367	−367	−468	−239	−237	−237	−140	−238	−241	−243
Ändring (%)		−3,65	4,09	1,09	5,38	−5,00	−1,50	0,07	1,38	337,86	0,46	0,12	27,28	−48,93	−0,72	0,12	−41,20	70,48	1,30	0,95
% av kassaflödet	−1 257,61	−494,93	−157,94	−782,35	−461,83	−314,03	360,91	−467,95	−13,16	553,62	743,24	381,42	66,33	−1 755,46	−1 088,37	−712,46	−330,88	−7 070,20	1 377,60	850,41

Kassaflöde	7	16	52	11	19	27	−23	18	634	−66	−49	−96	−705	14	22	33	42	3	−17	−29
Ändring (%)		144,82	226,18	−79,59	78,51	39,72	−185,71	−177,18	3 504,33	−110,41	−25,17	95,10	631,87	−101,93	60,14	52,94	26,61	−92,02	−619,88	63,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RLI Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings