Kassaflödesanalys (TTM)
Regis Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −102 | −133 | −115 | −100 | −83 | −59 | −54 | −39 | −31 | −21 | −13 | −8 | −6 | −8 | −7 | −2 | −1 | 6 | 12 | 14 |
| Ändring (%) | 30,21 | −12,94 | −13,44 | −16,63 | −29,45 | −7,69 | −28,75 | −18,63 | −32,50 | −39,93 | −38,13 | −28,31 | 38,40 | −16,27 | −68,87 | −72,55 | −1 099,82 | 115,68 | 13,81 | |
| % av kassaflödet | −792,18 | 871,94 | 53,57 | 106,57 | 222,54 | 517,64 | 812,91 | 2 288,98 | 91,67 | 92,63 | 96,64 | 130,01 | 330,37 | 133,22 | 115,20 | −25,77 | −23,39 | 53,47 | 68,26 | 233,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 29 | 2 | −3 | −2 | −3 | −6 | −5 | 8 | 13 | 14 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −9 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | −91,77 | −208,61 | −18,42 | 63,03 | 65,69 | −3,90 | −241,02 | 62,99 | 13,94 | 12,85 | −75,04 | −86,56 | −89,44 | 2 507,02 | 9,29 | 67,98 | −417,63 | 26,27 | 4,68 | |
| % av kassaflödet | 224,13 | −15,58 | 1,19 | 2,24 | 9,15 | 49,96 | 81,68 | −455,21 | −36,51 | −62,28 | −122,06 | −66,23 | −31,54 | −0,97 | −26,12 | 20,52 | 113,95 | −82,75 | −61,84 | −194,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 86 | 115 | −98 | 8 | 49 | 53 | 53 | 29 | −15 | −16 | −16 | −2 | 3 | 2 | −1 | 8 | 0 | 14 | 17 | 4 |
| Ändring (%) | 34,17 | −184,49 | −107,97 | 530,50 | 7,39 | −0,06 | −44,09 | −151,68 | 3,91 | 3,63 | −86,90 | −255,38 | −46,98 | −137,35 | −1 367,12 | −97,75 | 7 197,87 | 21,49 | −78,47 | |
| % av kassaflödet | 669,60 | −759,48 | 45,28 | −8,30 | −131,04 | −463,98 | −788,85 | −1 743,13 | 44,33 | 68,96 | 124,10 | 35,35 | −194,68 | −30,07 | 11,60 | 105,65 | 7,85 | 131,03 | 94,22 | 60,90 |
| Kassaflöde | 13 | −15 | −215 | −94 | −37 | −11 | −7 | −2 | −34 | −23 | −13 | −6 | −2 | −6 | −6 | 8 | 2 | 10 | 18 | 6 |
| Ändring (%) | −218,30 | 1 317,10 | −56,49 | −60,08 | −69,67 | −41,22 | −74,70 | 1 931,93 | −33,20 | −42,42 | −54,01 | −71,79 | 243,22 | −3,18 | −239,15 | −69,76 | 337,39 | 68,96 | −66,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
