Kassaflödesanalys (TTM)
Regentis Biomaterials Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −124,25 | −555,00 | 121,98 | 14,55 | 2,29 | 2,24 | −22,44 | −31,19 | −45,32 | 19,83 | 16,55 | |
| % av kassaflödet | 1 488,89 | 9,52 | −119,86 | 347,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 136,31 | 139,45 | 148,54 | 258,82 | 552,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Ändring (%) | 147,00 | −12,15 | −13,82 | −26,92 | −36,84 | 125,00 | 55,56 | |||||
| % av kassaflödet | −1 388,89 | 90,48 | 219,86 | −247,35 | −36,31 | −39,45 | −48,54 | −158,82 | −452,59 | |||
| Kassaflöde | −0 | 1 | 0 | −0 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −3 891,67 | −63,85 | −176,60 | 297,88 | 2,29 | 2,24 | −43,10 | −32,74 | −48,67 | −31,23 | −45,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
