Kassaflödesanalys (TTM)
Regulus Resources Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −4 | −3 | −3 | −2 | −3 | −3 | −7 | −7 | −2 | −2 | 2 | 2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 55,10 | −10,56 | −17,55 | −24,12 | 46,77 | 15,13 | 98,28 | 2,27 | −69,59 | −24,88 | −240,48 | −22,39 | −201,50 | −20,83 | −35,55 | 31,48 | 93,00 | 34,79 | 15,59 | |
| % av kassaflödet | −35,35 | −52,35 | 39,68 | 33,09 | 21,07 | 31,37 | 45,43 | −42,06 | −38,00 | −11,34 | −9,66 | −41,65 | −35,55 | 33,74 | 32,67 | 18,25 | 21,23 | 41,52 | 49,07 | 58,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 | 10 | −5 | −5 | −8 | −7 | −4 | −0 | 3 | −2 | −5 | −7 | −7 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −5,12 | −147,00 | 7,66 | 46,00 | −11,98 | −40,97 | −99,92 | −85 429,91 | −172,10 | 147,29 | 58,44 | −6,50 | −49,83 | 2,90 | 7,48 | 6,09 | −8,52 | −11,20 | −30,85 | |
| % av kassaflödet | 168,57 | 152,70 | 60,82 | 66,24 | 81,14 | 72,46 | 53,81 | −0,02 | 14,25 | −10,08 | −28,29 | 137,57 | 141,49 | 66,36 | 83,51 | 77,82 | 73,02 | 67,70 | 52,71 | 37,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 1 | −0 | 23 | 23 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ändring (%) | −101,01 | −338 430,69 | 0,00 | −2,89 | 3,05 | −99,33 | 0,00 | −6,34 | 0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | |||||||||
| % av kassaflödet | 0,06 | −7,29 | 0,09 | 146,00 | 128,98 | 122,89 | 143,64 | −2,97 | −3,26 | −2,86 | −3,49 | −0,00 | −0,00 | |||||||
| Kassaflöde | 6 | 7 | −8 | −8 | −9 | −9 | −7 | 16 | 18 | 18 | 16 | −5 | −5 | −5 | −4 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | 4,74 | −218,01 | −1,15 | 19,18 | −1,42 | −20,51 | −314,20 | 13,20 | 1,92 | −11,83 | −132,58 | −9,09 | 6,96 | −18,23 | 15,35 | 13,06 | −1,32 | 14,04 | −2,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
