Kassaflödesanalys (TTM)
Repligen Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 65 | 63 | 62 | 83 | 84 | 119 | 133 | 141 | 160 | 172 | 160 | 149 | 147 | 114 | 147 | 155 | 165 | 175 | 146 | 132 |
| Ändring (%) | −4,28 | −0,43 | 33,54 | 1,19 | 41,24 | 11,64 | 6,07 | 13,40 | 7,67 | −6,95 | −7,03 | −1,43 | −22,36 | 29,45 | 5,24 | 6,50 | 6,12 | −16,94 | −9,32 | |
| % av kassaflödet | 211,93 | 34,81 | 36,10 | 47,87 | 124,29 | −104,88 | −104,89 | −102,27 | −334,81 | −214,15 | −235,37 | 2 083,86 | 255,56 | 49,99 | 55,86 | 75,52 | 107,90 | 2 907,73 | −174,71 | −131,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −50 | −201 | −205 | −218 | −317 | −221 | −240 | −249 | −174 | −233 | −214 | −123 | −75 | −123 | −122 | −194 | −192 | −86 | −152 | −153 |
| Ändring (%) | 301,10 | 1,97 | 6,19 | 45,45 | −30,27 | 8,69 | 3,75 | −30,15 | 33,89 | −8,05 | −42,46 | −39,48 | 65,08 | −0,87 | 59,11 | −1,50 | −54,90 | 76,11 | 0,29 | |
| % av kassaflödet | −162,63 | −111,95 | −118,87 | −125,35 | −467,85 | 194,90 | 189,76 | 180,97 | 364,94 | 290,25 | 315,23 | −1 727,35 | −130,06 | −54,10 | −46,29 | −94,62 | −125,03 | −1 432,08 | 182,44 | 152,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 306 | 305 | 301 | 300 | 1 | −12 | −14 | −13 | −13 | −11 | −17 | −19 | 249 | 250 | 253 | 184 | −83 | −79 | −83 |
| Ändring (%) | 4 334,85 | −0,35 | −1,14 | −0,60 | −99,68 | −1 303,64 | 22,81 | −9,67 | 3,94 | −18,43 | 60,04 | 11,65 | −1 380,66 | 0,24 | 1,22 | −27,25 | −145,11 | −4,76 | 5,52 | |
| % av kassaflödet | 22,34 | 170,06 | 176,46 | 173,24 | 441,87 | −0,85 | 9,13 | 10,31 | 26,88 | 16,60 | 15,99 | −243,72 | −33,86 | 109,26 | 94,52 | 122,93 | 119,97 | −1 374,37 | 94,69 | 83,07 |
| Kassaflöde | 31 | 180 | 173 | 174 | 68 | −113 | −127 | −138 | −48 | −80 | −68 | 7 | 57 | 228 | 264 | 205 | 153 | 6 | −83 | −100 |
| Ändring (%) | 482,66 | −3,97 | 0,70 | −61,03 | −267,38 | 11,63 | 8,79 | −65,36 | 68,34 | −15,34 | −110,50 | 703,70 | 296,87 | 15,86 | −22,17 | −25,45 | −96,06 | −1 482,43 | 20,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
