Kassaflödesanalys (TTM)
Rent the Runway, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −43 | −39 | −29 | −32 | −42 | −51 | −63 | −58 | −48 | −34 | −19 | −16 | −16 | −8 | −5 | 4 | 13 | 17 | 4 |
| Ändring (%) | −9,46 | −24,13 | 10,20 | 30,56 | 19,86 | 23,47 | −7,03 | −18,04 | −29,56 | −44,05 | −14,89 | −1,88 | −50,32 | −38,46 | −172,92 | 268,57 | 28,68 | −76,51 | |
| % av kassaflödet | −63,60 | −73,39 | −100,00 | −19,17 | −28,12 | −44,87 | −71,79 | 54,85 | 49,69 | 42,86 | 27,25 | 22,86 | 22,56 | 13,13 | 10,19 | −10,67 | −172,00 | −131,75 | −11,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −58 | −37 | −16 | −14 | −22 | −32 | −40 | −44 | −44 | −42 | −49 | −53 | −55 | −52 | −42 | −36 | −20 | −29 | −38 |
| Ändring (%) | −36,82 | −56,10 | −10,49 | 55,17 | 42,22 | 24,69 | 9,27 | 1,61 | −4,51 | 15,84 | 8,98 | 2,25 | −5,13 | −19,31 | −14,35 | −43,85 | 43,28 | 32,29 | |
| % av kassaflödet | −86,78 | −69,89 | −55,10 | −8,58 | −14,96 | −28,32 | −45,76 | 41,09 | 46,15 | 53,95 | 71,01 | 76,29 | 78,45 | 87,21 | 88,75 | 109,15 | 268,00 | 228,57 | 110,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 168 | 128 | 75 | 216 | 215 | 196 | 190 | −4 | −4 | −2 | −1 | −1 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −23,77 | −41,61 | 187,87 | −0,32 | −9,06 | −3,07 | −102,27 | −6,98 | −37,50 | −52,00 | −50,00 | −216,67 | −71,43 | −350,00 | −0,00 | −40,00 | 33,33 | −50,00 | |
| % av kassaflödet | 250,37 | 243,28 | 255,10 | 127,75 | 143,09 | 173,19 | 217,55 | 4,05 | 4,17 | 3,19 | 1,74 | 0,86 | −1,01 | −0,34 | 1,06 | 1,52 | 4,00 | 3,17 | 0,58 |
| Kassaflöde | 67 | 53 | 29 | 169 | 150 | 113 | 87 | −106 | −96 | −78 | −69 | −70 | −70 | −59 | −47 | −33 | −8 | −13 | −34 |
| Ändring (%) | −21,55 | −44,32 | 474,83 | −11,01 | −24,87 | −22,83 | −221,67 | −9,52 | −18,33 | −11,99 | 1,45 | −0,57 | −14,66 | −20,71 | −30,36 | −77,13 | 68,00 | 173,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
