RCUS Kassaflödesanalys - TTM - Arcus Biosciences, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Arcus Biosciences, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	152	111	76	26	−244	−256	464	473	446	438	−314	−306	−288	−306	−210	−247	−158	−170	−300	−339
Ändring (%)		−26,77	−31,41	−65,75	−1 035,60	4,94	−281,37	1,94	−5,76	−1,81	−171,69	−2,55	−5,88	6,25	−31,37	17,62	−36,03	7,59	76,47	13,00
% av kassaflödet	106,11	95,69	23,45	68,44	615,80	1 113,04	291,34	−988,76	1 168,30	755,17	100,96	711,63	847,06	387,34	396,23	333,78	−929,41	−739,13	−4 285,71	−368,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−446	−434	−412	−322	−23	−4	−335	−553	−441	−413	−16	225	213	194	−104	−67	−107	−84	117	191
Ändring (%)		−2,74	−5,16	−21,88	−92,84	−82,62	8 270,65	65,11	−20,19	−6,40	−96,13	−1 506,25	−5,33	−8,92	−153,61	−35,58	59,70	−21,50	−239,29	63,25
% av kassaflödet	−312,37	−374,14	−126,75	−843,91	58,09	17,39	−210,09	1 154,88	−1 155,60	−712,07	5,14	−523,26	−626,47	−245,57	196,23	90,54	−629,41	−365,22	1 671,43	207,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	438	439	660	334	227	237	30	32	33	33	19	38	41	33	261	240	282	277	190	240
Ändring (%)		0,34	50,38	−49,48	−31,84	4,25	−87,39	5,92	5,31	−0,99	−42,42	100,00	7,89	−19,51	690,91	−8,05	17,50	−1,77	−31,41	26,32
% av kassaflödet	306,26	378,45	203,31	875,47	−573,89	−1 030,43	18,75	−66,12	87,30	56,90	−6,11	−88,37	−120,59	−41,77	−492,45	−324,32	1 658,82	1 204,35	2 714,29	260,87

Kassaflöde	143	116	325	38	−40	−23	159	−48	38	58	−311	−43	−34	−79	−53	−74	17	23	7	92
Ändring (%)		−18,80	179,93	−88,27	−203,98	−41,94	−792,91	−130,04	−179,76	51,91	−636,21	−86,17	−20,93	132,35	−32,91	39,62	−122,97	35,29	−69,57	1 214,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Arcus Biosciences, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)