Kassaflödesanalys (TTM)
Rocky Brands, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | −15 | −55 | −44 | −74 | −36 | 19 | 26 | 47 | 60 | 74 | 70 | 78 | 71 | 53 | 37 | 31 | 23 | 16 | 17 |
| Ändring (%) | −164,33 | 262,38 | −19,86 | 69,31 | −52,03 | −153,54 | 36,66 | 81,17 | 25,85 | 23,48 | −4,62 | 10,86 | −8,97 | −25,49 | −30,65 | −15,47 | −25,30 | −29,46 | 4,02 | |
| % av kassaflödet | −134,72 | 215,44 | 244,50 | −725,95 | 2 913,03 | 633,13 | −10 064,74 | −261,24 | −1 740,66 | −1 961,94 | −5 890,79 | −3 718,81 | 7 589,76 | −13 236,45 | −7 025,83 | −7 289,24 | −2 329,14 | −5 986,01 | −1 994,98 | −1 905,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −223 | −226 | −233 | −27 | −20 | −11 | −1 | 17 | 18 | 13 | 13 | −4 | −3 | −2 | −3 | −3 | −6 | −7 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | 1,36 | 3,34 | −88,64 | −23,47 | −46,60 | −88,62 | −1 467,75 | 6,01 | −25,43 | 0,29 | −128,09 | −30,57 | −5,86 | 20,59 | 14,48 | 88,83 | 12,44 | −13,86 | 7,11 | |
| % av kassaflödet | 1 275,55 | 3 214,20 | 1 040,20 | −437,88 | 794,25 | 192,18 | 649,47 | −168,71 | −657,83 | −439,35 | −1 071,42 | 199,21 | −254,63 | 459,25 | 394,54 | 675,70 | 482,30 | 1 865,80 | 759,36 | 746,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 182 | 234 | 266 | 77 | 92 | 41 | −18 | −53 | −68 | −76 | −88 | −68 | −74 | −69 | −51 | −34 | −26 | −16 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | 28,68 | 13,61 | −71,21 | 20,43 | −55,62 | −144,19 | 193,25 | 28,19 | 11,78 | 16,12 | −22,57 | 8,58 | −7,10 | −26,62 | −33,33 | −23,29 | −36,99 | −33,01 | 2,64 | |
| % av kassaflödet | −1 040,83 | −3 329,63 | −1 184,70 | 1 263,83 | −3 607,28 | −725,31 | 9 515,26 | 529,95 | 2 498,49 | 2 501,28 | 7 062,21 | 3 619,61 | −7 235,12 | 12 877,20 | 6 731,29 | 6 713,55 | 1 946,84 | 4 220,21 | 1 335,62 | 1 258,43 |
| Kassaflöde | −17 | −7 | −22 | 6 | −3 | −6 | −0 | −10 | −3 | −3 | −1 | −2 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −59,77 | 219,31 | −126,99 | −142,19 | 120,70 | −96,63 | 5 165,26 | −72,81 | 11,65 | −58,87 | 51,08 | −154,32 | −152,20 | 40,37 | −33,16 | 164,54 | −70,93 | 111,66 | 8,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
