RCKY Kassaflödesanalys - TTM - Rocky Brands, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Rocky Brands, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	31	31	20	24	−15	−55	−44	−74	−36	19	26	47	60	74	70	78	71	53	37	31
Ändring (%)		0,47	−35,88	16,77	−164,33	262,38	−19,86	69,31	−52,03	−153,54	36,66	81,17	25,85	23,48	−4,62	10,86	−8,97	−25,49	−30,65	−15,47
% av kassaflödet	231,69	244,96	−57,02	−134,72	215,44	244,50	−725,95	2 913,03	633,13	−10 064,74	−261,24	−1 740,66	−1 961,94	−5 890,79	−3 718,81	7 589,76	−13 236,45	−7 025,83	−7 289,24	−2 329,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10	−12	−216	−223	−226	−233	−27	−20	−11	−1	17	18	13	13	−4	−3	−2	−3	−3	−6
Ändring (%)		14,13	1 748,46	2,96	1,36	3,34	−88,64	−23,47	−46,60	−88,62	−1 467,75	6,01	−25,43	0,29	−128,09	−30,57	−5,86	20,59	14,48	88,83
% av kassaflödet	−75,97	−91,24	612,28	1 275,55	3 214,20	1 040,20	−437,88	794,25	192,18	649,47	−168,71	−657,83	−439,35	−1 071,42	199,21	−254,63	459,25	394,54	675,70	482,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8	−7	161	182	234	266	77	92	41	−18	−53	−68	−76	−88	−68	−74	−69	−51	−34	−26
Ändring (%)		−8,38	−2 434,40	13,00	28,68	13,61	−71,21	20,43	−55,62	−144,19	193,25	28,19	11,78	16,12	−22,57	8,58	−7,10	−26,62	−33,33	−23,29
% av kassaflödet	−55,72	−53,72	−455,26	−1 040,83	−3 329,63	−1 184,70	1 263,83	−3 607,28	−725,31	9 515,26	529,95	2 498,49	2 501,28	7 062,21	3 619,61	−7 235,12	12 877,20	6 731,29	6 713,55	1 946,84

Kassaflöde	14	13	−35	−17	−7	−22	6	−3	−6	−0	−10	−3	−3	−1	−2	1	−1	−1	−1	−1
Ändring (%)		−4,98	−375,46	−50,58	−59,77	219,31	−126,99	−142,19	120,70	−96,63	5 165,26	−72,81	11,65	−58,87	51,08	−154,32	−152,20	40,37	−33,16	164,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rocky Brands, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings