Kassaflödesanalys (TTM)
Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 391 | 389 | 423 | 457 | 392 | 326 | 347 | 368 | 364 | 361 | 384 | 407 | 466 | 525 | 556 | 587 | 607 | 627 | 686 | 744 |
| Ändring (%) | −0,51 | 8,74 | 8,04 | −14,33 | −16,73 | 6,44 | 6,05 | −0,95 | −0,96 | 6,37 | 5,99 | 14,50 | 12,66 | 5,90 | 5,58 | 3,41 | 3,29 | 9,33 | 8,53 | |
| % av kassaflödet | 81,46 | 57,29 | 131,57 | −1 269,44 | −369,34 | −185,23 | −160,65 | −143,75 | −112,15 | −91,62 | −175,34 | −925,00 | −335,25 | −224,36 | −444,80 | −3 668,75 | 556,88 | 267,95 | 550,60 | 4 960,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 532 | 591 | 262 | −68 | −74 | −80 | −116 | −152 | −70 | 13 | −33 | −79 | −190 | −301 | −220 | −138 | −134 | −131 | −102 | −74 |
| Ändring (%) | 11,19 | −55,75 | −126,00 | 8,82 | 8,11 | 45,00 | 31,03 | −54,28 | −118,71 | −353,85 | 139,39 | 140,51 | 58,42 | −27,08 | −37,13 | −2,54 | −2,60 | −21,76 | −27,80 | |
| % av kassaflödet | 110,73 | 87,04 | 81,34 | 188,89 | 69,81 | 45,45 | 53,70 | 59,38 | 21,38 | −3,30 | 15,07 | 179,55 | 136,69 | 128,63 | 175,60 | 862,50 | −123,39 | −55,98 | −82,33 | −493,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −432 | −299 | −354 | −410 | −412 | −414 | −466 | −518 | −661 | −804 | −573 | −342 | −396 | −450 | −456 | −463 | −352 | −241 | −424 | −606 |
| Ändring (%) | −30,79 | 18,56 | 15,66 | 0,49 | 0,49 | 12,56 | 11,16 | 27,61 | 21,63 | −28,73 | −40,31 | 15,79 | 13,64 | 1,44 | 1,42 | −23,97 | −31,53 | 75,73 | 43,09 | |
| % av kassaflödet | −90,00 | −44,04 | −110,26 | 1 138,89 | 388,68 | 235,23 | 215,74 | 202,34 | 203,38 | 204,06 | 261,64 | 777,27 | 284,89 | 192,31 | 365,20 | 2 893,75 | −322,94 | −102,99 | −340,16 | −4 040,00 |
| Kassaflöde | 480 | 679 | 322 | −36 | −106 | −176 | −216 | −256 | −325 | −394 | −219 | −44 | −139 | −234 | −125 | −16 | 109 | 234 | 124 | 15 |
| Ändring (%) | 41,46 | −52,65 | −111,20 | 194,44 | 66,04 | 22,73 | 18,52 | 26,95 | 21,23 | −44,42 | −79,91 | 215,91 | 68,35 | −46,58 | −87,20 | −781,25 | 114,68 | −46,79 | −87,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
