PSKOF Kassaflödesanalys - TTM - Orlen S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Orlen S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 274	7 247	10 575	12 350	14 437	13 295	10 035	12 849	17 083	32 638	55 640	54 848	52 373	41 914	29 984	28 808	31 335	36 634	40 706	45 232
Ändring (%)		−0,37	45,92	16,78	16,90	−7,91	−24,52	28,04	32,95	91,06	70,48	−1,42	−4,51	−19,97	−28,46	−3,92	8,77	16,91	11,12	11,12
% av kassaflödet	−127,57	−147,33	−341,02	−3 166,67	781,65	802,84	941,37	4 812,36	201,05	179,82	220,02	270,97	2 787,28	−539,85	−176,96	−224,10	−1 250,90	−1 635,45	495,15	298,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 043	−8 495	−10 714	−11 020	−10 902	−9 739	−9 443	−10 128	−7 929	235	−9 681	−11 038	−21 528	−36 409	−32 821	−34 842	−30 866	−34 051	−31 059	−30 590
Ändring (%)		5,62	26,12	2,86	−1,07	−10,67	−3,04	7,25	−21,71	−102,96	−4 219,57	14,02	95,04	69,12	−9,85	6,16	−11,41	10,32	−8,79	−1,51
% av kassaflödet	141,06	172,70	345,50	2 825,64	−590,25	−588,10	−885,83	−3 793,26	−93,32	1,29	−38,28	−54,53	−1 145,72	468,95	193,70	271,04	1 232,18	1 520,13	−377,80	−202,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 990	−3 711	−2 985	−1 758	−1 770	−2 006	398	−2 561	−837	−14 570	−20 300	−22 299	−27 983	−12 057	−12 971	−6 534	−2 364	−4 761	−1 345	516
Ändring (%)		−25,63	−19,56	−41,11	0,68	13,33	−119,84	−743,47	−67,32	1 640,74	39,33	9,85	25,49	−56,91	7,58	−49,63	−63,82	101,40	−71,75	−138,36
% av kassaflödet	87,51	75,44	96,26	450,77	−95,83	−121,14	37,34	−959,18	−9,85	−80,28	−80,27	−110,17	−1 489,25	155,29	76,55	50,83	94,37	212,54	−16,36	3,41

Kassaflöde	−5 702	−4 919	−3 101	−390	1 847	1 656	1 066	267	8 497	18 150	25 289	20 241	1 879	−7 764	−16 944	−12 855	−2 505	−2 240	8 221	15 137
Ändring (%)		−13,73	−36,96	−87,42	−573,59	−10,34	−35,63	−74,95	3 082,40	113,60	39,33	−19,96	−90,72	−513,20	118,24	−24,13	−80,51	−10,58	−467,01	84,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MX:PKN N
DE:PKY1	19,33 €
PL:PKN	83,04 PLN
GB:0FMN	109,40 PLN
CZ:PKN	472,20 CZK

Orlen S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings