Översikt
Orlen SA är ett framstående multinationellt energiföretag med huvudkontor i Płock, Polen, huvudsakligen verksamt inom oljeraffinering och detaljhandel med petroleum. Det är ett av Centraleuropas största börsnoterade företag med en omfattande portfölj som inkluderar petrokemisk produktion, energiproduktion och avancerad biobränsleteknik. Orlen har expanderat strategiskt genom förvärv, särskilt övertagandet av det tjeckiska företaget Unipetrol och litauiska Mažeikių Nafta, vilket positionerar det som en nyckelaktör på den europeiska energimarknaden. Företaget är aktivt involverat i att diversifiera sina energikällor, med betydande investeringar i förnybar energi, inklusive vind- och solprojekt, och ett ambitiöst initiativ för att utveckla teknik för vätgasbränsle i sina verksamhetsregioner.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Orlen S.A..
Thinking about good questions…
Grundläggande statistik
Aktiekursen för Orlen S.A. från och med 8 september 2025 är 472,20 CZK/aktie. Detta är en ökning med 4.58 % från föregående vecka. Marknadsvärdet (eller nettoförmögenheten) på Orlen S.A. från och med 8 september 2025 är 548 196,84 CZK MM.
Faktoranalysdiagrammet (nedan till höger) visar en vy av Orlen S.A. från en mängd olika linser. Varje faktor visar hur väl företaget rankas mot alla andra företag i Fintels globala investeringsuniversum. Faktorpoäng varierar från noll till 100, där 100 är mest önskvärt och 50 är genomsnittligt.
Till exempel skulle ett företag med ett värde på 100 vara det mest undervärderade företaget i vår databas. Ett företag med ett värde på noll skulle vara det mest övervärderade.
| Börsvärde | 548 196,84 MM |
| DETTA | |
| Delar ut. | 1 160,94 MM |
| Vinstdatum | |
| Resultat per aktie (TTM) | 3,89 |
| Utdelningsandel | |
| Ex-utdelningsdatum | 2025-08-13 |
| Låneränta | |
| Dagar att täcka | |
| Kort intresse | |
| Kort flytande | |
| Dagar att täcka | |
| Riskfri ränta | 4,17 % |
| Prisändring (1 år) | |
| Volatilitet (1 år) | 0,23 |
| Beta | 0,59 |
| Sharpe Ratio (1 år) | |
| Sortino Ratio (1 år) |
| PE-förhållande | |
| Pris/Book | |
| Pris/TBV | |
| Book/Marknad | |
| EBIT/EV | |
| EBIT(3 års avg)/EV | |
| ROA | 0,02 |
| ROE | 0,03 |
| ROIC | 0,03 |
| CROIC | 0,08 |
| OCROIC | 0,25 |
| Implicit volatilitet | |
| Put/Call OI-förhållande |
| Växt | 61,08 /100 |
| Lönsamhet | 74,18 /100 |
| Kvalitetsresultat | 87,22 /100 |
| Värdepoäng | |
| Momentumpoäang | 63,70 /100 |
| Stabilitet | 84,30 /100 |
| Analytikersentiment | 11,66 /100 |
| Fondsentiment | 86,41 /100 |
| Insider Sentiment | |
| Officers sentiment | |
| Utdelningsresultat | |
| QVM-poäng | |
| Piotroski F-BETYG |
Faktorpoäng varierar från 0 till 100, där 100 är mest önskvärt. Större cirklar är bättre. I situationer där vi inte har några data (t.ex. inga insideraffärer) ritar vi poängen till 50 för att undvika att straffa företag. Ett företag som inte betalar utdelning kommer dock att få en Dividend Score på noll. Dessutom inverterade vi volatiliteten för att skapa ett "stabilitets"-mått som är bättre när det är högre.
Prismål
Det genomsnittliga ettåriga kursmålet för Orlen S.A. är 456,18 CZK. Prognoserna sträcker sig från en låg nivå på 421,61 CZK till en hög nivå på 511,56 CZK. En akties prismål är det pris till vilket analytiker anser att den är rättvist värderad med avseende på dess prognostiserade vinst och historiska vinst. Analytiker sätter vanligtvis kursmål som motsvarar deras köp- eller säljrekommendationer.
Uppdateringsfrekvens: Monthly
Uppgraderingar/Nedgraderingar av aktier
Detta kort visar analytikernas uppgraderingar/nedgraderingar för Orlen S.A.. Ett analytikerbetyg är en klassificering som ger investerare en känsla av analytikernas uppfattning om riktningen och resultatet för ett kapital - vanligtvis en aktie - under en tidsperiod, vanligtvis 12 månader.
Analytikernas standardbetyg är i allmänhet följande
- Köp/Overvikt/Överprestera - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att överprestera ett marknadsindex (t.ex. S&P 500).
- Håll/Egenvikt/Marknadsprestanda - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att prestera i linje med ett marknadsindex.
- Sälj/Undervikt/Underpresterande Alla dessa betyg tyder på att en analytiker anser att aktien sannolikt kommer att underprestera ett marknadsindex.
När en analytiker uppgraderar en aktie signalerar de att företagets grundläggande egenskaper undervärderas av investerarna. Det kan också betyda att de tror att marknaden underskattar företagets potential. Motsatsen gäller när en aktie får en nedgradering.
Det genomsnittliga betyget för varje enskild analytikers betyg är konsensusbetyget för en aktie. Detta ger investerarna en bredare bild av det allmänna sentimentet för aktien.
| Datum | Analytiker | Tidigare | Senaste rekommendation |
Åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-04 | MBANK | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-11-21 | WOOD & COMPANY | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-10-20 | IPOPEMA SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-10-17 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | köpa | Sälja | Nedvärdera |
| 2023-09-29 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Underpresterar | Underpresterar | Underhåller |
| 2023-09-26 | ERSTE GROUP | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-08-29 | MBANK | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-08-28 | MBANK | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-08-24 | IPOPEMA SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-08-24 | WOOD & COMPANY | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-08-24 | ERSTE GROUP | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-08-24 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-08-23 | IPOPEMA SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-08-23 | WOOD & COMPANY | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-08-23 | ERSTE GROUP | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-08-23 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-08-07 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Underpresterar | Underpresterar | Underhåller |
| 2023-08-06 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Underpresterar | Underpresterar | Underhåller |
| 2023-05-30 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Underpresterar | Nedvärdera |
| 2023-05-29 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Underpresterar | Nedvärdera |
| 2023-05-25 | IPOPEMA SECURITIES | Håll | köpa | Uppgradera |
| 2023-05-25 | WOOD & COMPANY | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-05-25 | ERSTE GROUP | Sälja | köpa | Uppgradera |
| 2023-05-25 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Håll | köpa | Uppgradera |
| 2023-05-24 | IPOPEMA SECURITIES | Håll | köpa | Uppgradera |
| 2023-05-24 | WOOD & COMPANY | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-05-24 | ERSTE GROUP | Sälja | köpa | Uppgradera |
| 2023-05-24 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Håll | köpa | Uppgradera |
| 2023-05-22 | HSBC | Håll | köpa | Uppgradera |
| 2023-05-21 | HSBC | Håll | köpa | Uppgradera |
| 2023-04-28 | MBANK | Håll | köpa | Uppgradera |
| 2023-04-27 | MBANK | Håll | köpa | Uppgradera |
| 2023-04-11 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Underpresterar | Nedvärdera |
| 2023-04-05 | WOOD & COMPANY | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-03-27 | HSBC | Håll | köpa | Uppgradera |
| 2023-03-20 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Håll | köpa | Uppgradera |
| 2023-03-09 | ERSTE GROUP | Sälja | köpa | Uppgradera |
| 2023-03-01 | MBANK | Håll | köpa | Uppgradera |
| 2023-02-28 | IPOPEMA SECURITIES | Håll | köpa | Uppgradera |
| 2023-02-24 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Överträffa | Neutral | Nedvärdera |
| 2023-02-23 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Överträffa | Neutral | Nedvärdera |
| 2022-10-25 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Överträffa | Uppgradera |
| 2022-10-24 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Överträffa | Uppgradera |
| 2022-08-22 | HSBC | Håll | Håll | Underhåller |
| 2022-08-21 | HSBC | Håll | Håll | Underhåller |
| 2022-08-05 | IPOPEMA SECURITIES | Sälja | Håll | Uppgradera |
| 2022-08-04 | IPOPEMA SECURITIES | Sälja | Håll | Uppgradera |
| 2022-06-03 | IPOPEMA SECURITIES | Håll | Sälja | Nedvärdera |
| 2022-06-02 | IPOPEMA SECURITIES | Håll | Sälja | Nedvärdera |
| 2022-04-01 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Håll | Neutral | Underhåller |
| 2022-03-31 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Håll | Neutral | Underhåller |
| 2022-03-21 | RENAISSANCE CAPITAL | Håll | Håll | Underhåller |
| 2022-03-20 | RENAISSANCE CAPITAL | Håll | Håll | Underhåller |
| 2022-01-26 | MBANK | Håll | Håll | Underhåller |
| 2022-01-25 | MBANK | Håll | Håll | Underhåller |
| 2022-01-12 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | köpa | Håll | Nedvärdera |
| 2022-01-11 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | köpa | Håll | Nedvärdera |
| 2022-01-10 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Sälja | Håll | Uppgradera |
| 2022-01-09 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Sälja | Håll | Uppgradera |
| 2021-10-29 | IPOPEMA SECURITIES | Håll | Håll | Underhåller |
| 2021-10-28 | IPOPEMA SECURITIES | Håll | Håll | Underhåller |
| 2021-10-11 | ERSTE GROUP | Sälja | Sälja | Underhåller |
| 2021-10-10 | ERSTE GROUP | Sälja | Sälja | Underhåller |
| 2021-08-20 | SOCIETE GENERALE | Håll | Håll | Underhåller |
| 2021-08-19 | SOCIETE GENERALE | Håll | Håll | Underhåller |
| 2021-05-12 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
| 2021-05-11 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | köpa | köpa | Underhåller |
| 2021-04-20 | MBANK | Håll | Håll | Underhåller |
| 2021-04-19 | MBANK | Håll | Håll | Underhåller |
| 2021-03-26 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Sälja | Sälja | Underhåller |
| 2021-03-25 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Sälja | Sälja | Underhåller |
| 2020-08-26 | SOCIETE GENERALE | Håll | Håll | Underhåller |
| 2024-08-04 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Underpresterar | Överträffa | Uppgradera |
| 2024-07-31 | MBANK | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-05-26 | IPOPEMA SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-05-22 | WOOD & COMPANY | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-03-10 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Sälja | Sälja | Underhåller |
| 2024-02-27 | IPOPEMA SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-01-22 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Underpresterar | Underpresterar | Underhåller |
| 2023-12-03 | MBANK | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-11-20 | WOOD & COMPANY | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-10-19 | IPOPEMA SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
| 2023-10-16 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | köpa | Sälja | Nedvärdera |
| 2023-09-28 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Underpresterar | Underpresterar | Underhåller |
| 2023-09-25 | ERSTE GROUP | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-12-29 | MBANK | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-12-10 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Överträffa | Neutral | Nedvärdera |
| 2024-11-17 | IPOPEMA SECURITIES | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-11-13 | WOOD & COMPANY | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-11-13 | ERSTE GROUP | köpa | Håll | Nedvärdera |
| 2024-09-11 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2025-03-06 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Underpresterar | Nedvärdera |
| 2025-02-26 | ERSTE GROUP | Håll | Håll | Underhåller |
| 2025-02-24 | WOOD & COMPANY | köpa | köpa | Underhåller |
| 2025-02-18 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Neutral | Underhåller |
| 2025-01-16 | MBANK | köpa | köpa | Underhåller |
| 2025-07-08 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Underpresterar | Neutral | Uppgradera |
| 2025-05-14 | WOOD & COMPANY | köpa | köpa | Underhåller |
