Kassaflödesanalys (TTM)
Progress Software Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 145 | 157 | 173 | 177 | 179 | 178 | 192 | 196 | 192 | 195 | 175 | 181 | 174 | 198 | 213 | 225 | 211 | 210 | 176 |
| Ändring (%) | 8,06 | 10,69 | 2,37 | 0,66 | −0,33 | 7,63 | 2,32 | −1,93 | 1,39 | −10,42 | 3,65 | −3,86 | 13,65 | 7,96 | 5,44 | −6,00 | −0,74 | −16,05 | |
| % av kassaflödet | −257,42 | −293,13 | 105,55 | 111,33 | 310,94 | 278,16 | −144,54 | −125,79 | 190,50 | −305,93 | −175,70 | −210,06 | −134,49 | 783,08 | 328,85 | 237,56 | −2 381,42 | −2 316,93 | −199,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −207 | −207 | −212 | −210 | −250 | −253 | −228 | −230 | 22 | −349 | −361 | −360 | −360 | 10 | −4 | −5 | −858 | −860 | −860 |
| Ändring (%) | 0,05 | 2,18 | −0,89 | 19,19 | 1,12 | −9,90 | 0,77 | −109,57 | −1 684,87 | 3,45 | −0,09 | 0,04 | −102,88 | −138,73 | 17,37 | 18 087,58 | 0,25 | −0,05 | |
| % av kassaflödet | 368,40 | 388,40 | −129,11 | −131,83 | −436,00 | −395,71 | 172,14 | 147,53 | 21,80 | 547,30 | 362,98 | 418,33 | 278,68 | 41,11 | −6,19 | −4,98 | 9 660,04 | 9 492,15 | 972,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | −9 | 192 | 191 | 132 | 143 | −84 | −104 | −101 | 101 | 90 | 86 | 51 | −186 | −146 | −128 | 641 | 644 | 591 |
| Ändring (%) | −388,64 | −2 257,03 | −0,42 | −30,81 | 8,32 | −158,63 | 24,38 | −2,82 | −199,98 | −11,12 | −5,08 | −40,17 | −463,42 | −21,75 | −12,39 | −602,48 | 0,55 | −8,36 | |
| % av kassaflödet | −5,47 | 16,65 | 116,83 | 119,86 | 230,10 | 223,71 | 63,33 | 67,00 | −100,55 | −159,23 | −90,74 | −99,35 | −39,58 | −737,00 | −224,33 | −134,65 | −7 215,66 | −7 111,44 | −667,90 |
| Kassaflöde | −56 | −53 | 164 | 159 | 57 | 64 | −132 | −156 | 101 | −64 | −99 | −86 | −129 | 25 | 65 | 95 | −9 | −9 | −88 |
| Ändring (%) | −5,11 | −407,40 | −2,94 | −63,96 | 11,41 | −307,13 | 17,57 | −164,75 | −163,14 | 55,97 | −13,30 | 50,17 | −119,52 | 157,08 | 45,96 | −109,38 | 2,03 | 875,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
