Kassaflödesanalys (TTM)
POET Technologies Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −9 | −10 | −11 | −11 | −11 | −12 | −13 | −13 | −12 | −13 | −14 | −15 | −15 | −16 | −16 | −18 | −23 | −28 | −31 |
| Ändring (%) | −8,05 | 4,92 | 10,35 | −0,40 | 3,22 | 10,45 | 5,57 | −2,30 | −3,68 | 5,86 | 4,83 | 11,29 | 1,21 | 1,49 | 3,02 | 8,77 | 32,92 | 18,78 | 11,73 | |
| % av kassaflödet | −132,45 | −173,34 | −88,85 | −108,77 | −238,68 | −139,22 | 101,22 | 124,23 | 342,57 | 215,79 | 5 360,34 | 473,21 | 262,80 | 248,08 | 207,46 | −126,31 | −46,97 | −68,25 | −221,92 | 347,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 21 | 14 | 1 | −0 | −7 | −7 | −8 | −4 | 5 | 3 | 4 | −0 | −3 | −1 | −1 | −3 | −3 | −24 | −40 | −66 |
| Ändring (%) | −33,95 | −92,89 | −137,75 | 1 810,09 | 2,17 | 3,89 | −53,21 | −231,93 | −29,64 | 8,07 | −100,75 | 10 557,87 | −56,35 | −3,14 | 149,32 | 0,41 | 682,51 | 69,80 | 64,04 | |
| % av kassaflödet | 272,07 | 255,77 | 8,89 | −3,72 | −156,65 | −90,44 | 61,85 | 33,64 | −125,28 | −57,65 | −1 461,90 | 0,93 | 49,33 | 20,08 | 16,03 | −23,61 | −8,11 | −69,34 | −322,29 | 740,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | 1 | 20 | 21 | 23 | 27 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 32 | 57 | 82 | 81 | 88 |
| Ändring (%) | −141,10 | 1 630,83 | 5,72 | 6,78 | 16,91 | −70,75 | −17,13 | −24,36 | −29,44 | 173,47 | 13,87 | 9,94 | −13,31 | −10,70 | 249,48 | 80,68 | 42,46 | −1,04 | 8,63 | |
| % av kassaflödet | −36,50 | 21,35 | 180,54 | 211,74 | 498,16 | 329,09 | −63,36 | −61,04 | −130,33 | −60,14 | −3 859,18 | −370,04 | −203,02 | −164,16 | −120,79 | 249,47 | 154,10 | 240,00 | 650,09 | −989,50 |
| Kassaflöde | 8 | 5 | 11 | 10 | 5 | 8 | −12 | −11 | −4 | −6 | −0 | −3 | −6 | −6 | −8 | 13 | 37 | 34 | 12 | −9 |
| Ändring (%) | −29,74 | 104,69 | −9,86 | −54,61 | 76,97 | −251,92 | −13,99 | −64,57 | 52,91 | −95,74 | 1 087,53 | 100,39 | 7,22 | 21,36 | −269,22 | 192,50 | −8,53 | −63,47 | −171,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
