Kassaflödesanalys (TTM)
Douglas Dynamics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 71 | 53 | 87 | 73 | 61 | 61 | 10 | −11 | 6 | 40 | 9 | 32 | 50 | 12 | 48 | 60 | 43 | 41 | 61 | 48 |
| Ändring (%) | −25,24 | 62,27 | −16,24 | −15,94 | −0,71 | −82,83 | −204,01 | −151,16 | 623,87 | −77,25 | 251,45 | 57,37 | −75,24 | 283,06 | 24,74 | −27,25 | −5,11 | 49,32 | −22,62 | |
| % av kassaflödet | 758,18 | 994,71 | 1 032,98 | −367,12 | −877,85 | −1 488,81 | −38,05 | 118,35 | −122,97 | −245,67 | −171,44 | −1 204,63 | 610,89 | 357,69 | −5 158,10 | 7 337,68 | −1 620,34 | −216,06 | 1 173,61 | 1 255,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −14 | −14 | −14 | −12 | −11 | −11 | −12 | −13 | −12 | −13 | −12 | −11 | −11 | −9 | −8 | 58 | 57 | 56 | 54 |
| Ändring (%) | 9,80 | −0,88 | −2,33 | −12,35 | −8,85 | 0,19 | 8,67 | 5,40 | −6,33 | 4,57 | −6,67 | −7,75 | −3,00 | −13,50 | −12,30 | −823,33 | −1,64 | −1,47 | −2,76 | |
| % av kassaflödet | −140,17 | −270,08 | −171,33 | 71,00 | 177,05 | 275,65 | 41,11 | 133,59 | 285,99 | 73,94 | 237,14 | 442,49 | −131,55 | −301,81 | 982,83 | −983,00 | −2 158,36 | −298,32 | 1 069,35 | 1 438,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −49 | −34 | −64 | −78 | −56 | −53 | −26 | 14 | 3 | −44 | −2 | −23 | −31 | 2 | −40 | −51 | −104 | −117 | −112 | −98 |
| Ändring (%) | −31,29 | 90,53 | 22,57 | −28,93 | −4,00 | −50,41 | −152,42 | −79,58 | −1 662,35 | −95,88 | 1 157,24 | 36,54 | −104,92 | −2 674,06 | 28,29 | 104,29 | 12,73 | −4,12 | −12,47 | |
| % av kassaflödet | −518,01 | −624,62 | −761,65 | 396,11 | 800,81 | 1 313,16 | 96,94 | −151,94 | −63,02 | 271,74 | 34,30 | 862,14 | −379,35 | 44,12 | 4 275,27 | −6 254,68 | 3 878,69 | 614,38 | −2 142,96 | −2 594,00 |
| Kassaflöde | 9 | 5 | 8 | −20 | −7 | −4 | −27 | −9 | −4 | −16 | −5 | −3 | 8 | 3 | −1 | 1 | −3 | −19 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | −43,02 | 56,25 | −335,68 | −64,85 | −41,45 | 571,72 | −66,56 | −50,77 | 262,33 | −67,40 | −49,98 | −410,31 | −57,72 | −126,56 | −187,69 | −429,43 | 611,66 | −127,49 | −27,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
