Kassaflödesanalys (TTM)
Playboy, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 1 | −2 | −17 | −35 | −37 | −58 | −58 | −52 | −59 | −45 | −43 | −44 | −43 | −32 | −29 | −21 | −19 | −17 | −18 |
| Ändring (%) | −60,17 | −374,91 | 640,49 | 111,90 | 4,77 | 57,78 | 0,36 | −11,12 | 14,94 | −23,69 | −5,18 | 2,02 | −1,32 | −27,02 | −6,79 | −27,40 | −10,48 | −11,13 | 5,04 | |
| % av kassaflödet | −26,40 | −6,18 | −3,98 | −7,06 | −61,15 | −61,31 | 173,47 | 28,08 | 600,02 | 149,10 | 429,85 | 309,08 | 101,00 | 1 096,53 | 426,00 | 166,60 | 205,16 | −1 162,76 | −363,73 | −619,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | −5 | −31 | −43 | −269 | −273 | −249 | −241 | 6 | 9 | 9 | 14 | −2 | 13 | 14 | 13 | 12 | −0 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | −69,62 | 466,69 | 37,94 | 528,96 | 1,58 | −8,87 | −3,35 | −102,62 | 39,11 | −1,73 | 64,04 | −111,14 | −923,85 | 9,71 | −7,81 | −7,95 | −102,64 | −176,10 | −440,08 | |
| % av kassaflödet | 232,89 | 41,61 | −55,24 | −18,23 | −468,90 | −455,86 | 744,94 | 116,11 | −73,01 | −21,96 | −81,53 | −101,42 | 3,62 | −328,04 | −191,59 | −74,11 | −115,70 | −19,32 | 5,18 | −28,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | −8 | 89 | 294 | 361 | 370 | 274 | 92 | 38 | 12 | 27 | 15 | 2 | 26 | 10 | −1 | −2 | 22 | 22 | 22 |
| Ändring (%) | −203,12 | −1 152,39 | 228,88 | 23,01 | 2,49 | −26,05 | −66,25 | −58,39 | −69,95 | 134,27 | −42,97 | −88,70 | 1 400,52 | −61,74 | −113,63 | 19,49 | −1 424,03 | 0,17 | 0,30 | |
| % av kassaflödet | −106,49 | 64,58 | 159,22 | 125,29 | 630,23 | 618,22 | −819,89 | −44,62 | −446,36 | −29,00 | −256,65 | −110,99 | −4,02 | −663,22 | −135,09 | 7,72 | 15,65 | 1 311,97 | 462,60 | 751,77 |
| Kassaflöde | −8 | −13 | 56 | 235 | 57 | 60 | −33 | −207 | −9 | −40 | −11 | −14 | −43 | −4 | −7 | −18 | −10 | 2 | 5 | 3 |
| Ändring (%) | 70,06 | −526,83 | 317,97 | −75,55 | 4,48 | −155,76 | 520,08 | −95,84 | 362,54 | −73,53 | 31,86 | 212,18 | −90,91 | 87,84 | 138,35 | −41,04 | −115,80 | 184,08 | −38,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
