Kassaflödesanalys (TTM)
Pharvaris N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −38 | −41 | −45 | −52 | −54 | −59 | −67 | −74 | −81 | −90 | −93 | −92 | −99 | −109 | −120 | −134 | −137 | −134 | −137 | −147 |
| Ändring (%) | 9,08 | 8,76 | 17,22 | 3,50 | 9,51 | 13,35 | 10,90 | 9,12 | 10,30 | 3,79 | −1,05 | 7,82 | 9,78 | 10,23 | 11,85 | 1,71 | −1,90 | 2,24 | 7,51 | |
| % av kassaflödet | −17,90 | −23,21 | −40,28 | 120,05 | 235,93 | 283,96 | 141,35 | 124,99 | 366,23 | 227,72 | −40,56 | −39,49 | −60,39 | −74,22 | 108,71 | 101,91 | 94,91 | −556,50 | −1 251,72 | −1 408,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 18,44 | 88,96 | 12,54 | −0,08 | 15,71 | −26,54 | −5,90 | 10,01 | −33,75 | 5,56 | 12,97 | 4,98 | 280,03 | 32,68 | 24,21 | −8,49 | −47,03 | −49,19 | −66,16 | |
| % av kassaflödet | −0,03 | −0,04 | −0,12 | 0,34 | 0,64 | 0,81 | 0,26 | 0,20 | 0,58 | 0,22 | −0,04 | −0,04 | −0,06 | −0,28 | 0,49 | 0,51 | 0,42 | −1,34 | −1,50 | −0,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 246 | 211 | 144 | −0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 64 | 64 | 325 | 326 | 263 | 264 | 3 | 2 | 1 | 161 | 161 | 161 |
| Ändring (%) | −13,96 | −31,99 | −100,31 | −1 959,62 | 0,03 | 5,61 | 0,62 | 630,85 | −0,17 | 412,41 | 0,26 | −19,47 | 0,42 | −98,99 | −32,52 | −19,18 | 10 922,63 | −0,18 | 0,01 | |
| % av kassaflödet | 116,91 | 119,59 | 129,76 | 1,01 | −35,70 | −39,25 | −18,21 | −14,61 | −286,61 | −161,29 | 141,85 | 139,92 | 159,82 | 179,69 | −2,42 | −1,37 | −1,01 | 667,85 | 1 466,62 | 1 535,27 |
| Kassaflöde | 210 | 177 | 111 | −44 | −23 | −21 | −48 | −60 | −22 | −39 | 229 | 233 | 164 | 147 | −111 | −132 | −144 | 24 | 11 | 10 |
| Ändring (%) | −15,88 | −37,32 | −139,33 | −47,34 | −9,02 | 127,71 | 25,42 | −62,76 | 77,39 | −682,65 | 1,64 | −29,50 | −10,68 | −175,26 | 19,31 | 9,22 | −116,73 | −54,55 | −4,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
