Kassaflödesanalys (TTM)
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 984 130 | 15 584 330 | 10 302 410 | 11 436 800 | 3 519 087 | 3 607 387 | 7 355 336 | 4 883 178 | 9 479 072 | 9 584 740 | 6 282 144 | 9 067 011 | 9 968 811 | 6 156 260 | 5 164 072 | 2 097 955 | 1 002 683 | 1 610 242 | 7 409 433 | 11 009 900 |
| Ändring (%) | −13,34 | −33,89 | 11,01 | −69,23 | 2,51 | 103,90 | −33,61 | 94,12 | 1,11 | −34,46 | 44,33 | 9,95 | −38,24 | −16,12 | −59,37 | −52,21 | 60,59 | 360,14 | 48,59 | |
| % av kassaflödet | 170,25 | 243,37 | 505,18 | 357,82 | −58,09 | −25,26 | −50,52 | −30,56 | −140,69 | −384,25 | −1 068,47 | 235,24 | 238,76 | 273,86 | −1 585,83 | 431,85 | −26,66 | −84,87 | 308,07 | 322,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −392 609 | −391 576 | 334 448 | 419 190 | −346 398 | −9 963 615 | −14 274 570 | −13 313 070 | −9 512 313 | −5 636 116 | −328 207 | 1 380 924 | 2 489 428 | 4 453 422 | 2 779 173 | 6 643 898 | 2 001 644 | 3 202 948 | 1 755 895 | −809 447 |
| Ändring (%) | −0,26 | −185,41 | 25,34 | −182,64 | 2 776,35 | 43,27 | −6,74 | −28,55 | −40,75 | −94,18 | −520,75 | 80,27 | 78,89 | −37,59 | 139,06 | −69,87 | 60,02 | −45,18 | −146,10 | |
| % av kassaflödet | −3,72 | −6,11 | 16,40 | 13,12 | 5,72 | 69,77 | 98,04 | 83,32 | 141,18 | 225,95 | 55,82 | 35,83 | 59,62 | 198,11 | −853,45 | 1 367,59 | −53,22 | −168,82 | 73,01 | −23,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 027 866 | −8 789 075 | −8 597 507 | −8 659 743 | −9 230 593 | −7 923 908 | −7 641 302 | −7 548 245 | −6 704 417 | −6 443 000 | −6 541 896 | −6 593 643 | −8 283 049 | −8 361 703 | −8 268 883 | −8 256 041 | −6 765 435 | −6 710 454 | −6 760 197 | −6 787 124 |
| Ändring (%) | 25,06 | −2,18 | 0,72 | 6,59 | −14,16 | −3,57 | −1,22 | −11,18 | −3,90 | 1,53 | 0,79 | 25,62 | 0,95 | −1,11 | −0,16 | −18,05 | −0,81 | 0,74 | 0,40 | |
| % av kassaflödet | −66,53 | −137,25 | −421,58 | −270,93 | 152,37 | 55,49 | 52,48 | 47,24 | 99,51 | 258,30 | 1 112,64 | −171,07 | −198,39 | −371,97 | 2 539,29 | −1 699,43 | 179,88 | 353,69 | −281,07 | −198,84 |
| Kassaflöde | 10 563 660 | 6 403 683 | 2 039 347 | 3 196 244 | −6 057 904 | −14 280 140 | −14 560 540 | −15 978 140 | −6 737 658 | −2 494 376 | −587 959 | 3 854 292 | 4 175 190 | 2 247 979 | −325 638 | 485 812 | −3 761 108 | −1 897 264 | 2 405 131 | 3 413 333 |
| Ändring (%) | −39,38 | −68,15 | 56,73 | −289,53 | 135,73 | 1,96 | 9,74 | −57,83 | −62,98 | −76,43 | −755,54 | 8,33 | −46,16 | −114,49 | −249,19 | −874,19 | −49,56 | −226,77 | 41,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
