Kassaflödesanalys (TTM)
BiomX Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −24 | −24 | −24 | −26 | −26 | −28 | −29 | −31 | −31 | −29 | −27 | −22 | −22 | −21 | −28 | −35 | −37 | −37 | −34 | −29 |
| Ändring (%) | 0,20 | −2,04 | 7,89 | −0,91 | 7,69 | 3,67 | 9,23 | −0,67 | −6,20 | −7,97 | −18,70 | 2,05 | −4,17 | 29,65 | 25,94 | 6,26 | 0,13 | −7,15 | −14,94 | |
| % av kassaflödet | −57,42 | 69,51 | 95,59 | 199,11 | −180,65 | −106,64 | −533,48 | 365,38 | 102,34 | 94,45 | 173,37 | 270,52 | 151,78 | 129,56 | −199,79 | −1 693,81 | −2 935,77 | −1 751,73 | 150,03 | 166,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 | −11 | −5 | 8 | 6 | 16 | 1 | −9 | −4 | −2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −253,78 | −50,63 | −241,53 | −14,74 | 150,05 | −93,91 | −1 063,25 | −61,24 | −42,71 | −570,00 | −19,66 | −56,95 | −43,04 | −68,02 | 8,81 | 4,57 | 0,70 | −85,59 | 3,88 | |
| % av kassaflödet | 16,61 | 30,87 | 21,39 | −58,46 | 45,63 | 62,55 | 18,38 | 111,04 | 12,14 | 6,84 | −64,13 | −98,88 | −23,40 | −11,87 | 4,52 | 33,09 | 56,44 | 33,87 | −0,45 | −0,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 60 | 0 | 4 | 5 | 33 | 37 | 33 | 32 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 41 | 36 | 37 | 38 | 11 | 11 |
| Ändring (%) | −99,78 | 3 228,36 | 18,54 | 530,09 | 11,91 | −11,59 | −2,61 | −86,69 | −93,16 | 346,92 | 341,84 | −26,76 | −31,35 | 1 308,21 | −11,47 | 3,62 | 2,47 | −70,52 | 1,54 | |
| % av kassaflödet | 140,80 | −0,38 | −17,80 | −40,74 | 235,03 | 144,19 | 615,15 | −375,66 | −14,10 | −0,95 | −8,45 | −71,66 | −28,86 | −17,64 | 295,55 | 1 761,26 | 2 976,79 | 1 817,81 | −49,43 | −65,53 |
| Kassaflöde | 42 | −35 | −25 | −13 | 14 | 26 | 5 | −9 | −30 | −31 | −15 | −8 | −15 | −16 | 14 | 2 | 1 | 2 | −23 | −18 |
| Ändring (%) | −182,77 | −28,76 | −48,20 | −209,22 | 82,41 | −79,28 | −259,48 | 254,64 | 1,64 | −49,86 | −47,90 | 81,88 | 12,27 | −184,07 | −85,14 | −38,69 | 67,81 | −1 184,08 | −23,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
