Kassaflödesanalys (TTM)
PDS Biotechnology Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −13 | −12 | −15 | −22 | −23 | −26 | −33 | −31 | −33 | −34 | −30 | −34 | −35 | −35 | −34 | −34 | −32 | −28 |
| Ändring (%) | 44,37 | −1,01 | 20,56 | 45,61 | 3,49 | 13,35 | 26,53 | −3,40 | 4,08 | 2,84 | −9,66 | 13,31 | 2,39 | −0,63 | −2,59 | 0,71 | −6,06 | −14,04 | |
| % av kassaflödet | −15,11 | −34,77 | −34,30 | −44,48 | 100,71 | −1 194,78 | −299,73 | −514,84 | −411,30 | 188,07 | 194,88 | −2 117,41 | 1 190,80 | 783,38 | 235,56 | 128,02 | 132,90 | 137,07 | 185,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | |||||||||||||
| Ändring (%) | 0,00 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | −100,00 | ||||||||||||||
| % av kassaflödet | 1,00 | 0,64 | 0,20 | 0,11 | 0,00 | −0,00 | |||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 67 | 49 | 49 | 49 | 0 | 25 | 34 | 39 | 39 | 15 | 16 | 32 | 32 | 31 | 20 | 7 | 9 | 9 | 13 |
| Ändring (%) | −26,54 | 0,00 | 0,02 | −99,69 | 15 919,79 | 39,49 | 13,30 | 0,56 | −60,79 | 6,92 | 94,31 | −0,80 | −2,49 | −34,41 | −62,86 | 13,47 | 2,63 | 46,31 | |
| % av kassaflödet | 115,11 | 134,77 | 134,30 | 144,48 | −0,70 | 1 294,78 | 399,73 | 614,84 | 511,30 | −88,07 | −94,88 | 2 217,41 | −1 091,80 | −684,02 | −135,76 | −28,13 | −32,90 | −37,07 | −85,29 |
| Kassaflöde | 58 | 36 | 36 | 34 | −22 | 2 | 9 | 6 | 8 | −17 | −17 | 1 | −3 | −5 | −15 | −27 | −26 | −24 | −15 |
| Ändring (%) | −37,26 | 0,35 | −7,03 | −164,31 | −108,72 | 351,82 | −26,34 | 20,92 | −327,62 | −0,76 | −108,31 | −301,48 | 55,65 | 230,46 | 79,25 | −2,98 | −8,92 | −36,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
