Kassaflödesanalys (TTM)
Pure Cycle Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 4 | 6 | 3 | −3 | −10 | −9 | 17 | 23 | 23 | 26 | −2 | −3 | 4 | −0 | 2 | 9 | 8 | 7 |
| Ändring (%) | −31,87 | 39,55 | −39,46 | −172,45 | 305,03 | −14,51 | −301,31 | 29,77 | 2,79 | 13,46 | −108,85 | 20,09 | −236,42 | −104,23 | −1 465,43 | 312,03 | −10,86 | −16,25 | |
| % av kassaflödet | −780,88 | 471,31 | 209,81 | 534,16 | 41,31 | 76,72 | 71,97 | 118,11 | 576,48 | 1 157,21 | 128,35 | 26,78 | −51,14 | 27,89 | 3,18 | −70,69 | −3 068,69 | −701,55 | −244,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −3 | −3 | −3 | −5 | −4 | −4 | −7 | −22 | −24 | −9 | −9 | 6 | 7 | −7 | −5 | −9 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | −52,36 | −5,94 | −5,24 | 60,39 | −9,88 | 6,00 | 50,28 | 223,92 | 11,64 | −64,03 | 6,52 | −160,05 | 30,87 | −202,33 | −36,36 | 88,03 | −2,55 | 4,88 | |
| % av kassaflödet | 886,87 | −374,31 | −112,31 | −447,60 | 76,64 | 31,66 | 36,83 | −45,12 | −549,73 | −1 198,51 | −42,15 | 105,79 | 101,02 | 52,85 | 145,96 | 151,13 | 2 993,94 | 748,27 | 326,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −43,48 | 161,54 | 27,94 | 1 150,57 | 1,84 | −4,24 | 276,25 | −27,91 | −1,22 | −0,11 | 0,18 | −3,23 | −3,81 | −5,51 | −124,46 | −15,20 | 18,88 | −18,96 | |
| % av kassaflödet | −5,98 | 3,00 | 2,50 | 13,45 | −17,95 | −8,38 | −8,81 | 27,01 | 73,25 | 141,30 | 13,80 | −32,57 | 50,12 | 19,27 | −49,15 | 19,56 | 174,75 | 53,28 | 17,96 |
| Kassaflöde | −1 | 1 | 3 | 1 | −6 | −13 | −12 | 15 | 4 | 2 | 21 | −9 | 5 | 14 | −5 | −3 | −0 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | −212,87 | 213,48 | −76,22 | −1 036,79 | 118,12 | −8,88 | −222,68 | −73,41 | −48,79 | 922,96 | −142,44 | −162,88 | 150,17 | −137,05 | −38,54 | −90,51 | 289,90 | 140,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
