PCOK Kassaflödesanalys - TTM - Pacific Oak Strategic Opportunity REIT, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Pacific Oak Strategic Opportunity REIT, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3	−2	−2	3	5	16	18	20	13	12	1	−10	−7	−24	−22	−31	−35	−30	−36	−23
Ändring (%)		−163,60	−11,76	−274,55	72,82	238,86	10,14	11,87	−32,28	−11,39	−88,94	−854,00	−26,59	235,47	−11,62	42,67	12,59	−12,17	17,97	−34,99
% av kassaflödet	−11,01	12,54	−11,52	4,11	6,15	51,52	−105,81	341,86	−56,81	22,11	1,85	19,27	55,25	634,81	17,82	85,22	40,55	53,41	−245,10	164,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−29	−50	−27	43	190	175	174	107	52	107	125	148	17	48	12	−19	80	156	162	187
Ändring (%)		70,55	−45,74	−260,63	339,21	−7,69	−0,57	−38,71	−51,23	104,77	16,85	18,69	−88,65	184,63	−74,90	−257,12	−526,34	94,47	3,59	15,61
% av kassaflödet	114,47	349,59	−197,58	64,90	246,67	562,80	−1 043,56	1 847,01	−221,04	198,77	175,43	−288,18	−127,76	−1 245,63	−9,93	52,29	−94,23	−274,80	1 107,26	−1 320,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	1	36	42	20	−119	−162	−212	−119	−86	−61	−51	−188	−19	−25	−111	13	−135	−184	−111	−178
Ändring (%)		5 242,05	17,41	−53,58	−706,36	36,13	30,92	−43,76	−27,71	−29,08	−16,58	268,79	−89,79	31,02	339,87	−111,40	−1 167,60	36,43	−39,56	60,53
% av kassaflödet	−2,65	−253,63	310,20	29,45	−154,51	−519,89	1 269,25	−2 061,61	365,67	−113,89	−71,76	366,27	146,03	655,36	91,58	−34,99	157,89	323,05	−759,43	1 257,50

Kassaflöde	−25	−14	14	67	77	31	−17	6	−24	54	71	−51	−13	−4	−121	−36	−85	−57	15	−14
Ändring (%)		−44,15	−196,00	389,02	15,56	−59,54	−153,63	−134,63	−507,56	−327,70	32,40	−172,26	−74,39	−70,81	3 047,82	−70,16	136,59	−33,32	−125,71	−196,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pacific Oak Strategic Opportunity REIT, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)