Kassaflödesanalys (TTM)
Penske Automotive Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 707 | 1 202 | 1 229 | 1 334 | 1 683 | 1 293 | 1 435 | 1 256 | 1 171 | 1 459 | 1 390 | 1 184 | 1 273 | 1 094 | 1 238 | 1 180 | 1 034 | 1 180 | 1 006 | 961 |
| Ändring (%) | 69,91 | 2,27 | 8,54 | 26,14 | −23,15 | 10,93 | −12,47 | −6,77 | 24,63 | −4,76 | −14,77 | 7,49 | −14,09 | 13,24 | −4,70 | −12,43 | 14,16 | −14,69 | −4,51 | |
| % av kassaflödet | 4 653,29 | 5 615,89 | −364,39 | 22 611,86 | 6 350,57 | 2 525,98 | 1 895,11 | −12 191,26 | −4 352,04 | 25 155,17 | −1 993,69 | −3 354,96 | 10 520,66 | −10 827,72 | 7 597,55 | −26 226,67 | −8 268,00 | −4 915,83 | 67 100,00 | 2 390,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −118 | −136 | −139 | −420 | −424 | −623 | −755 | −648 | −831 | −642 | −597 | −546 | −519 | −572 | −819 | −962 | −994 | −1 037 | −681 | −421 |
| Ändring (%) | 15,78 | 1,61 | 203,03 | 0,88 | 46,96 | 21,10 | −14,06 | 28,19 | −22,81 | −6,90 | −8,59 | −4,94 | 10,25 | 43,14 | 17,46 | 3,32 | 4,32 | −34,32 | −38,25 | |
| % av kassaflödet | −775,66 | −637,85 | 41,12 | −7 123,73 | −1 600,00 | −1 216,99 | −996,83 | 6 296,12 | 3 090,33 | −11 063,79 | 857,10 | 1 547,03 | −4 290,08 | 5 666,34 | −5 025,77 | 21 382,22 | 7 952,80 | 4 320,83 | −45 406,67 | −1 046,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −583 | −1 054 | −1 438 | −919 | −1 231 | −616 | −600 | −604 | −349 | −798 | −851 | −669 | −744 | −531 | −401 | −222 | −54 | −165 | −324 | −506 |
| Ändring (%) | 80,86 | 36,44 | −36,10 | 33,99 | −50,00 | −2,44 | 0,65 | −42,21 | 128,46 | 6,60 | −21,41 | 11,22 | −28,58 | −24,42 | −44,79 | −75,68 | 205,57 | 96,90 | 55,97 | |
| % av kassaflödet | −3 833,55 | −4 924,77 | 426,30 | −15 572,88 | −4 645,66 | −1 202,15 | −793,26 | 5 867,96 | 1 298,51 | −13 758,62 | 1 220,52 | 1 894,05 | −6 145,45 | 5 258,42 | −2 462,58 | 4 924,44 | 431,20 | 686,25 | −21 620,00 | −1 258,21 |
| Kassaflöde | 15 | 21 | −337 | 6 | 26 | 51 | 76 | −10 | −27 | 6 | −70 | −35 | 12 | −10 | 16 | −4 | −12 | −24 | 2 | 40 |
| Ändring (%) | 40,79 | −1 676,17 | −101,75 | 349,15 | 93,21 | 47,85 | −113,61 | 161,17 | −121,56 | −1 301,72 | −49,35 | −134,28 | −183,47 | −261,39 | −127,61 | 177,78 | 92,00 | −106,25 | 2 580,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
