Kassaflödesanalys (TTM)
OUTFRONT Media Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 201 | 131 | 105 | 94 | 90 | 99 | 130 | 186 | 228 | 254 | 243 | 241 | 228 | 254 | 275 | 268 | 280 | 299 | 302 | 298 |
| Ändring (%) | −34,96 | −19,68 | −10,87 | −4,06 | 10,14 | 31,68 | 43,20 | 22,65 | 11,20 | −4,37 | −0,95 | −5,07 | 11,25 | 8,34 | −2,65 | 4,33 | 6,97 | 1,00 | −1,29 | |
| % av kassaflödet | 31,95 | 20,06 | 145,69 | −78,57 | −49,31 | −34,40 | −63,19 | −45,04 | −53,29 | −66,10 | −77,66 | −321,79 | −615,90 | −5 777,27 | −68 850,00 | 3 622,97 | −1 705,49 | 2 744,95 | −2 539,50 | −1 413,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 | −53 | −55 | −81 | −125 | −224 | −224 | −441 | −469 | −450 | −449 | −227 | −192 | −108 | −99 | 224 | 217 | 208 | 202 | −114 |
| Ändring (%) | −27,42 | 3,01 | 47,63 | 54,02 | 79,78 | −0,22 | 97,49 | 6,21 | −4,12 | −0,02 | −49,58 | −15,45 | −43,89 | −8,09 | −326,21 | −3,09 | −4,20 | −2,75 | −156,24 | |
| % av kassaflödet | −11,66 | −8,17 | −76,11 | 67,98 | 68,50 | 77,99 | 108,55 | 106,72 | 109,33 | 116,94 | 143,62 | 302,94 | 516,44 | 2 443,18 | 24 700,00 | 3 020,27 | −1 320,73 | 1 903,67 | −1 695,80 | 537,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 501 | 573 | 19 | −134 | −148 | −162 | −113 | −158 | −187 | −188 | −105 | −88 | −74 | −152 | −177 | −484 | −513 | −495 | −516 | −206 |
| Ändring (%) | 14,28 | −96,65 | −798,96 | 10,66 | 9,23 | −30,33 | 39,38 | 18,92 | 0,37 | −44,20 | −15,63 | −16,05 | 103,90 | 16,90 | 173,24 | 5,93 | −3,36 | 4,12 | −60,08 | |
| % av kassaflödet | 79,78 | 88,00 | 26,67 | 112,77 | 81,64 | 56,48 | 54,88 | 38,08 | 43,68 | 48,91 | 33,53 | 118,32 | 200,27 | 3 443,18 | 44 275,00 | −6 539,19 | 3 125,61 | −4 544,95 | 4 334,45 | 975,83 |
| Kassaflöde | 628 | 651 | 72 | −119 | −182 | −287 | −206 | −414 | −429 | −384 | −313 | −75 | −37 | −4 | −0 | 7 | −16 | 11 | −12 | −21 |
| Ändring (%) | 3,60 | −88,94 | −265,28 | 52,86 | 57,89 | −28,31 | 100,87 | 3,68 | −10,35 | −18,60 | −76,09 | −50,40 | −88,14 | −90,91 | −1 950,00 | −321,62 | −166,46 | −209,17 | 77,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
