OTTR Kassaflödesanalys - TTM - Otter Tail Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Otter Tail Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	221	212	205	207	225	231	261	338	364	389	399	398	420	404	421	443	409	453	420	389
Ändring (%)		−4,18	−3,07	0,57	9,10	2,59	13,04	29,42	7,73	6,82	2,60	−0,32	5,44	−3,65	4,04	5,37	−7,82	10,75	−7,17	−7,53
% av kassaflödet	502,84	−1 057,70	−3 078,75	−543,21	−516,59	61 829,68	164 395,60	559,09	508,21	331,44	388,91	449,46	361,22	363,18	313,89	553,68	450,17	704,33	900,82	507,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	−281	−376	−350	−331	−270	−172	−154	−169	−182	−175	−244	−255	−280	−289	−265	−364	−369	−411	−396	−310
Ändring (%)		33,81	−6,93	−5,31	−18,34	−36,56	−10,24	9,79	7,68	−3,80	39,37	4,43	9,71	3,49	−8,47	37,37	1,57	11,35	−3,64	−21,71
% av kassaflödet	−638,26	1 874,89	5 240,00	870,45	619,62	−45 858,29	−96 816,98	−279,30	−253,76	−149,05	−237,57	−287,62	−240,51	−259,74	−197,49	−454,13	−406,84	−639,99	−849,64	−405,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	104	144	138	86	1	−59	−107	−109	−111	−97	−53	−55	−24	−4	−22	0	51	23	23	−2
Ändring (%)		38,77	−4,29	−37,16	−98,47	−4 590,09	80,75	1,40	1,82	−12,63	−45,51	3,89	−56,06	−84,07	473,59	−101,63	14 274,86	−55,46	−0,62	−107,66
% av kassaflödet	235,42	−717,18	−2 061,26	−227,24	−3,03	−15 871,39	−67 478,62	−179,79	−154,45	−82,39	−51,35	−61,84	−20,71	−3,44	−16,41	0,45	56,67	35,66	48,82	−2,28

Kassaflöde	44	−20	−7	−38	−44	0	0	61	72	117	103	89	116	111	134	80	91	64	47	77
Ändring (%)		−145,55	−66,70	470,02	14,72	−100,86	−57,49	37 955,97	18,52	63,79	−12,56	−13,75	31,20	−4,17	20,38	−40,26	13,37	−29,21	−27,42	64,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Otter Tail Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings