Kassaflödesanalys (TTM)
OneSpaWorld Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −37 | −50 | −48 | −48 | −35 | −27 | −11 | 13 | 25 | 28 | 48 | 54 | 63 | 76 | 70 | 79 | 79 | 74 | 76 |
| Ändring (%) | 139,42 | 36,56 | −4,81 | 0,83 | −26,72 | −24,21 | −58,41 | −219,67 | 87,00 | 11,12 | 73,97 | 13,25 | 16,90 | 20,14 | −8,66 | 14,01 | −0,62 | −6,15 | 2,17 | |
| % av kassaflödet | −45,54 | −123,54 | −154,99 | 191,34 | 327,29 | 330,70 | 122,22 | 139,90 | 516,46 | 5 772,26 | −395,74 | −1 222,11 | −593,02 | −1 453,58 | 178,77 | 206,39 | 360,51 | 265,00 | −172,84 | −275,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −5 | −5 | −6 | −6 | −7 | −7 | −9 |
| Ändring (%) | −8,62 | −51,45 | 23,38 | 28,74 | 74,45 | 19,25 | 23,27 | 14,56 | −0,10 | 8,29 | −4,29 | −11,46 | 22,29 | −2,09 | 4,41 | 7,97 | 12,82 | 7,28 | 22,30 | |
| % av kassaflödet | −6,96 | −7,21 | −3,21 | 5,14 | 11,23 | 27,02 | 15,71 | 53,31 | −188,38 | −1 124,71 | 75,15 | 127,67 | 48,44 | 124,20 | −12,45 | −16,43 | −27,18 | −22,68 | 16,91 | 32,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 52 | 69 | 83 | 24 | 35 | 27 | 9 | 8 | −5 | −19 | −29 | −47 | −59 | −63 | −28 | −30 | −52 | −42 | −110 | −94 |
| Ändring (%) | 32,72 | 20,79 | −71,27 | 47,54 | −21,71 | −68,09 | −5,91 | −157,28 | 296,13 | 54,22 | 62,36 | 26,63 | 5,58 | −54,69 | 6,69 | 70,66 | −18,35 | 159,47 | −13,75 | |
| % av kassaflödet | 154,06 | 231,70 | 257,12 | −95,80 | −239,77 | −258,82 | −40,27 | −104,30 | −184,28 | −4 362,94 | 415,16 | 1 196,53 | 649,17 | 1 437,11 | −66,66 | −89,89 | −235,04 | −141,95 | 255,97 | 344,22 |
| Kassaflöde | 34 | 30 | 32 | −25 | −15 | −11 | −22 | −8 | 3 | 0 | −7 | −4 | −9 | −4 | 43 | 34 | 22 | 30 | −43 | −27 |
| Ändring (%) | −11,75 | 8,85 | −177,10 | −41,05 | −27,47 | 105,08 | −63,67 | −132,42 | −83,27 | −1 720,75 | −43,66 | 133,39 | −52,31 | −1 076,86 | −20,88 | −34,73 | 35,20 | −243,89 | −35,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
