Kassaflödesanalys (TTM)
OS Therapies Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −4 | −3 | −4 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −6 | −7 | −10 | −12 |
| Ändring (%) | 82,45 | −32,97 | 28,51 | −14,05 | 12,24 | −17,82 | 7,10 | 1,56 | 76,69 | 26,02 | 38,45 | 14,67 | |
| % av kassaflödet | −197,34 | 382,19 | 2 366,57 | −4 181,82 | −1 050,44 | 15 827,72 | 2 269,44 | 1 263,03 | −7 156,31 | −313,72 | −132,54 | −351,21 | −427,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | |
| Ändring (%) | 26,65 | 11,62 | 3,17 | 0,50 | −99,51 | 1,69 | −100,00 | ∞ | 0,00 | 168,62 | |||
| % av kassaflödet | 12,94 | −17,40 | −179,45 | 254,58 | 74,77 | −4,87 | −0,86 | −0,00 | 0,04 | 0,00 | −6,05 | −17,23 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | 13 | 15 |
| Ändring (%) | −12,29 | −14,68 | 40,33 | −8,60 | 8,88 | −20,95 | 3,21 | 11,83 | 129,80 | 67,66 | 2,74 | 12,25 | |
| % av kassaflödet | 284,39 | −264,79 | −2 087,12 | 4 027,25 | 1 075,67 | −15 722,85 | −2 168,58 | −1 163,03 | 7 256,27 | 413,72 | 232,54 | 457,26 | 544,31 |
| Kassaflöde | 1 | −1 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −194,21 | −89,18 | −172,73 | 242,18 | −107,45 | 473,16 | 92,44 | −117,92 | 3 930,47 | 198,29 | −47,75 | −5,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
