Kassaflödesanalys (TTM)
One Stop Systems, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −0 | 5 | 5 | 4 | 6 | −4 | −5 | −6 | −8 | −3 | 2 | 1 | −0 | 2 | −1 | 1 | −0 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −141,62 | −2 003,75 | 14,92 | −19,02 | 26,85 | −165,57 | 28,62 | 33,89 | 22,94 | −64,60 | −165,83 | −39,85 | −140,18 | −459,29 | −179,88 | −217,16 | −107,31 | 2 940,83 | −13,63 | |
| % av kassaflödet | 46,47 | −22,11 | 28,73 | −805,44 | −283,29 | −462,48 | 21,20 | 431,01 | 819,24 | 392,46 | −221,05 | 56,40 | 197,24 | −46,94 | 46,00 | −193,70 | 26,09 | −3,94 | 810,35 | −166,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −15 | −15 | −15 | −14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | −1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | −17,07 | −9,37 | 1 938,71 | −0,84 | 0,73 | −7,61 | −117,85 | 78,72 | −12,22 | −4,99 | −58,72 | −133,35 | −397,50 | 53,31 | 52,64 | 54,99 | −24,02 | −25,29 | 16,91 | |
| % av kassaflödet | −76,32 | −72,36 | −4,48 | 2 226,26 | 958,78 | 1 242,91 | 80,26 | −226,44 | −574,50 | −196,50 | 297,01 | 47,52 | −92,14 | 162,35 | 67,89 | 546,29 | 97,32 | 152,66 | −771,90 | 214,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 12 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −2 | −1 | −1 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | 32,83 | 492,49 | −28,62 | 1,03 | −6,45 | −95,39 | 264,63 | 1,80 | 34,99 | −85,14 | −187,92 | −37,92 | 8,52 | 159,94 | 259,19 | −9,30 | −18,40 | −78,52 | −307,69 | |
| % av kassaflödet | 122,75 | 186,39 | 75,39 | −1 312,70 | −576,01 | −693,46 | −2,23 | −128,74 | −186,05 | −97,87 | 23,14 | −7,89 | −28,46 | −18,29 | −12,97 | −245,57 | −25,60 | −43,13 | 62,70 | 30,94 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 17 | −1 | −2 | −1 | −17 | −1 | −1 | −2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | −0 | 2 |
| Ändring (%) | −12,53 | 1 364,86 | −104,10 | 130,25 | −22,30 | 1 330,77 | −93,67 | −29,56 | 156,63 | −162,86 | 157,99 | −82,80 | 68,84 | 266,59 | −81,03 | 769,99 | −51,56 | −114,78 | −520,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
