Kassaflödesanalys (TTM)
OSR Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 2 | −2 | −1 | −1 | −3 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | −387,24 | −178,64 | −23,50 | −0,04 | 143,19 | 25,85 | 21,67 | |
| % av kassaflödet | 750,60 | 134,88 | 930,96 | −130,60 | −130,02 | −207,89 | −318,54 | 18 162,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −33 | 1 | 1 | 1 | −0 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −2,26 | −101,52 | 190,42 | −51,14 | −136,00 | 927,29 | 44,42 | |
| % av kassaflödet | 31 013,20 | −1 896,32 | −253,50 | 135,02 | 65,70 | −15,55 | −194,52 | 13 164,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 | 32 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 |
| Ändring (%) | −6,40 | −96,34 | −9,90 | 59,34 | 222,17 | 52,76 | 9,47 | |
| % av kassaflödet | −31 663,79 | 1 854,07 | −596,15 | 98,51 | 156,34 | 331,14 | 615,88 | −31 595,82 |
| Kassaflöde | −0 | 2 | −0 | 1 | 1 | 2 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | −1 698,52 | −111,39 | −645,27 | 0,40 | 52,11 | −17,87 | −102,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
