Kassaflödesanalys (TTM)
OneStream, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 49 | 56 | 63 | 61 | 72 | 93 |
| Ändring (%) | 15,00 | 12,00 | −2,64 | 17,43 | 30,12 | |
| % av kassaflödet | 108,57 | 126,64 | 15,52 | 14,32 | 15,87 | 18,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −10 | −10 | −10 | −10 | −6 |
| Ändring (%) | 252,26 | 2,52 | 2,19 | −3,04 | −39,77 | |
| % av kassaflödet | −6,16 | −22,01 | −2,47 | −2,39 | −2,19 | −1,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −2 | 351 | 376 | 390 | 423 |
| Ändring (%) | 73,69 | −22 185,92 | 7,13 | 3,63 | 8,52 | |
| % av kassaflödet | −2,04 | −3,59 | 86,82 | 88,14 | 86,20 | 82,76 |
| Kassaflöde | 45 | 44 | 405 | 427 | 453 | 512 |
| Ändring (%) | −1,41 | 813,99 | 5,53 | 5,97 | 13,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
