Kassaflödesanalys (TTM)
Orion Group Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 40 | 46 | 40 | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | −4 | −14 | −28 | 17 | −3 | −9 | 45 | 13 | 32 | 42 |
| Ändring (%) | 16,37 | −13,76 | −38,96 | −50,91 | −99,42 | 1 365,22 | −53,51 | 948,94 | 94,02 | −136,88 | 299,29 | 99,03 | −161,27 | −115,22 | 244,41 | −599,74 | −71,83 | 152,90 | 30,48 | |
| % av kassaflödet | 2 862,30 | 9 151,49 | −447,04 | −305,47 | −646,87 | 0,64 | 48,51 | 8,28 | 267,35 | −112,41 | 90,90 | −603,04 | −2 450,79 | 63,26 | −145,79 | 161,11 | 184,60 | −483,45 | 385,41 | −1 347,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −3 | −2 | 19 | 14 | 11 | 7 | −17 | −10 | −10 | −8 | 4 | 2 | 2 | 2 | −11 | −12 | −11 | −19 | −20 |
| Ändring (%) | −46,79 | −35,06 | −1 053,59 | −30,04 | −21,60 | −33,70 | −338,27 | −40,35 | −3,11 | −15,56 | −152,42 | −57,11 | 17,81 | −12,58 | −680,07 | 8,53 | −3,86 | 62,00 | 9,27 | |
| % av kassaflödet | −425,47 | −622,07 | 22,88 | −244,26 | −737,19 | 99,30 | 338,15 | −295,67 | −543,11 | 114,04 | 211,13 | 183,86 | 161,01 | 7,99 | 105,80 | 196,92 | −49,00 | 437,91 | −223,62 | 654,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −32 | −42 | −47 | −52 | −27 | 0 | −6 | 22 | 7 | −8 | 8 | 12 | 27 | 8 | 3 | 14 | −9 | −4 | −5 | −25 |
| Ändring (%) | 31,29 | 9,78 | 10,74 | −47,05 | −100,02 | −99 666,67 | −468,26 | −68,50 | −220,80 | −193,68 | 54,67 | 125,42 | −71,45 | −67,85 | 474,46 | −160,17 | −56,02 | 34,67 | 378,85 | |
| % av kassaflödet | −2 336,83 | −8 429,42 | 524,16 | 649,73 | 1 484,07 | 0,06 | −286,66 | 387,39 | 375,76 | 98,37 | −202,04 | 519,18 | 2 389,77 | 28,75 | 139,99 | −258,04 | −35,60 | 145,54 | −61,78 | 792,53 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | −9 | −8 | −2 | 11 | 2 | 6 | 2 | −9 | −4 | 2 | 1 | 27 | 2 | −6 | 24 | −3 | 8 | −3 |
| Ändring (%) | −63,60 | −1 865,41 | −10,66 | −76,82 | −682,06 | −80,53 | 172,50 | −67,53 | −561,44 | −54,39 | −160,19 | −51,03 | 2 273,60 | −93,40 | −411,66 | −536,17 | −110,76 | −417,24 | −137,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
