ORLY Kassaflödesanalys - TTM - O'Reilly Automotive, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

O'Reilly Automotive, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 568	2 837	3 268	2 990	3 053	3 207	3 007	2 886	2 995	3 148	3 172	3 408	3 313	3 034	3 025	3 036	2 942	3 050	3 100	2 908
Ändring (%)		10,46	15,21	−8,50	2,09	5,06	−6,26	−3,99	3,76	5,12	0,76	7,42	−2,78	−8,42	−0,31	0,37	−3,11	3,67	1,67	−6,19
% av kassaflödet	162,09	667,07	1 009,28	−1 241,82	−259,20	−3 098,04	−716,98	−764,19	−783,54	−1 241,77	−2 409,08	−1 738,38	21 231,00	1 779,01	10 290,33	3 482,93	8 927,49	−2 048,25	3 040,16	5 429,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−751	−615	−482	−501	−505	−616	−627	−620	−662	−740	−857	−975	−1 106	−996	−1 175	−1 158	−1 130	−1 167	−1 051	−1 139
Ändring (%)		−18,13	−21,61	3,85	0,95	21,83	1,82	−1,16	6,78	11,85	15,75	13,85	13,43	−9,96	18,00	−1,43	−2,47	3,28	−9,92	8,40
% av kassaflödet	−47,40	−144,60	−148,85	207,87	42,90	594,65	149,49	164,04	173,08	291,87	650,49	497,45	−7 088,29	−583,96	−3 998,26	−1 329,00	−3 428,85	783,68	−1 030,61	−2 126,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	−232	−1 797	−2 463	−2 732	−3 726	−2 695	−2 799	−2 644	−2 716	−2 663	−2 449	−2 630	−2 193	−1 869	−1 821	−1 790	−1 778	−2 030	−1 946	−1 716
Ändring (%)		674,31	37,10	10,90	36,39	−27,67	3,87	−5,53	2,70	−1,96	−8,04	7,42	−16,63	−14,78	−2,57	−1,70	−0,64	14,15	−4,14	−11,78
% av kassaflödet	−14,65	−422,49	−760,68	1 134,41	316,33	2 603,05	667,53	700,12	710,49	1 050,19	1 859,58	1 341,77	−14 052,61	−1 095,72	−6 194,36	−2 053,26	−5 396,63	1 363,26	−1 907,74	−3 204,09

Kassaflöde	1 584	425	324	−241	−1 178	−104	−419	−378	−382	−254	−132	−196	16	171	29	87	33	−149	102	54
Ändring (%)		−73,16	−23,85	−174,37	389,11	−91,21	305,05	−9,93	1,20	−33,67	−48,06	48,87	−107,96	992,98	−82,77	196,55	−62,20	−551,87	−168,50	−47,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GB:0KAB	105,78 US$
MX:ORLY
IT:1ORLY	88,54 €
AT:ORLY
DE:OM6	90,14 €

O'Reilly Automotive, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings