ORIC Kassaflödesanalys - TTM - ORIC Pharmaceuticals, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

ORIC Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−35	−45	−52	−59	−61	−60	−67	−69	−76	−75	−73	−76	−77	−86	−95	−100	−109	−113	−115	−120
Ändring (%)		30,87	14,63	12,78	4,38	−2,52	13,13	2,32	10,41	−1,25	−2,78	4,61	0,43	11,65	11,15	4,70	9,18	3,48	2,08	4,54
% av kassaflödet	100,58	422,55	−209,52	220,30	−34,02	−40,22	−756,49	57,18	35,89	47,21	136,16	−139,90	2 726,36	197,29	3 653,47	185,19	−605,15	−312,76	1 636,91	−461,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−125	−216	−176	−93	67	158	27	−101	−137	−109	−6	21	−36	−43	−118	−80	0	22	106	11
Ändring (%)		73,10	−18,73	−47,05	−171,91	137,08	−82,88	−473,93	35,25	−20,37	−94,68	−462,82	−271,09	20,34	171,98	−31,85	−100,55	4 874,61	380,89	−89,44
% av kassaflödet	362,75	2 015,86	−708,64	349,85	37,22	107,03	304,67	84,16	64,70	68,64	10,83	38,59	1 281,21	99,93	4 528,15	149,40	2,47	61,45	−1 515,16	43,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	125	251	252	125	174	49	49	50	1	25	25	110	110	86	211	126	126	127	2	135
Ändring (%)		100,48	0,66	−50,47	39,18	−71,73	0,00	1,42	−97,50	1 926,10	−0,06	336,23	0,03	−22,13	145,96	−40,04	0,08	0,10	−98,79	8 735,99
% av kassaflödet	−363,32	−2 338,41	1 018,16	−470,15	96,80	33,19	551,82	−41,34	−0,59	−15,85	−46,98	201,31	−3 907,57	−197,22	−8 081,63	−234,59	702,67	351,30	−21,75	518,63

Kassaflöde	−34	−11	25	−27	180	148	9	−121	−212	−159	−54	55	−3	−43	−3	−54	18	36	−7	26
Ändring (%)		−68,85	−331,18	−207,26	−775,96	−17,56	−93,98	−1 453,66	75,93	−24,94	−66,29	−201,81	−105,15	1 442,91	−94,00	1 965,67	−133,41	100,21	−119,50	−470,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ORIC Pharmaceuticals, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings