Kassaflödesanalys (TTM)
Old Republic International Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 079 | 1 185 | 1 265 | 1 262 | 1 347 | 1 312 | 1 294 | 1 200 | 1 244 | 1 171 | 1 049 | 1 015 | 864 | 880 | 884 | 1 030 | 1 155 | 1 233 | 1 305 | 1 202 |
| Ändring (%) | 9,83 | 6,73 | −0,21 | 6,70 | −2,60 | −1,34 | −7,31 | 3,75 | −5,94 | −10,40 | −3,26 | −14,82 | 1,87 | 0,43 | 16,50 | 12,13 | 6,78 | 5,78 | −7,87 | |
| % av kassaflödet | −7 440,69 | 2 969,92 | −5 993,84 | −25 757,14 | 3 507,03 | 3 329,19 | −4 572,79 | −14 279,76 | −4 014,52 | −1 518,29 | −74 914,29 | −22 546,67 | 1 738,83 | 722,82 | 2 046,76 | 1 411,10 | 309,51 | −137 044,44 | 1 028,94 | 13 659,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −798 | −845 | −720 | −1 358 | −1 418 | −936 | −1 310 | −532 | −167 | −415 | −80 | 170 | 79 | 25 | −379 | −297 | −72 | −4 | 780 | 356 |
| Ändring (%) | 5,93 | −14,75 | 88,49 | 4,40 | −33,95 | 39,90 | −59,40 | −68,66 | 148,95 | −80,65 | −311,46 | −53,42 | −68,02 | −1 598,81 | −21,60 | −75,65 | −94,61 | −20 092,31 | −54,28 | |
| % av kassaflödet | 5 502,76 | −2 118,30 | 3 414,69 | 27 716,33 | −3 692,19 | −2 376,90 | 4 629,68 | 6 332,14 | 537,74 | 538,26 | 5 735,71 | −3 773,33 | 159,15 | 20,77 | −877,78 | −407,26 | −19,40 | 433,33 | 614,91 | 4 051,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −296 | −300 | −566 | 91 | 110 | −336 | −12 | −676 | −1 109 | −833 | −970 | −1 189 | −894 | −783 | −462 | −656 | −706 | −1 227 | −1 954 | −1 550 |
| Ändring (%) | 1,49 | 88,50 | −116,09 | 20,33 | −406,58 | −96,43 | 5 532,50 | 64,03 | −24,89 | 16,49 | 22,58 | −24,84 | −12,36 | −41,08 | 42,08 | 7,61 | 73,88 | 59,24 | −20,69 | |
| % av kassaflödet | 2 038,62 | −751,88 | 2 680,09 | −1 857,14 | 285,16 | −852,03 | 42,40 | 8 046,43 | 3 576,45 | 1 080,03 | 69 285,71 | 26 422,22 | −1 798,19 | −643,02 | −1 068,29 | −898,22 | −189,07 | 136 322,22 | −1 540,77 | −17 607,95 |
| Kassaflöde | −14 | 40 | −21 | −5 | 38 | 39 | −28 | −8 | −31 | −77 | −1 | −4 | 50 | 122 | 43 | 73 | 373 | −1 | 127 | 9 |
| Ändring (%) | −375,17 | −152,88 | −76,78 | −883,67 | 2,60 | −171,83 | −70,32 | 269,05 | 148,71 | −98,18 | 221,43 | −1 204,44 | 145,07 | −64,53 | 68,98 | 411,23 | −100,24 | −14 188,89 | −93,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
